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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 736.00 | 11 191.00 | 4 545.00 | 15 736.00 |
040 Immobilisations financières | 166 173.00 | | 166 173.00 | 166 173.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 098.00 | 11 380.00 | 175 718.00 | 187 098.00 |
060 Stock marchandises | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
072 Créances – Autres | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
084 Disponibilités | 10 726.00 | | 10 726.00 | 10 726.00 |
092 Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 990.00 | | 17 990.00 | 17 990.00 |
110 Total général Actif | 205 088.00 | 11 380.00 | 193 708.00 | 205 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 198 526.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 122.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 367.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 371.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 708.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 436.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 343.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 96 710.00 | | | 96 710.00 |
230 Autres produits | 58.00 | | | 58.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 768.00 | | | 96 768.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 202.00 | | | 29 202.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 418.00 | | | -1 418.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
242 Autres charges externes. | 31 426.00 | | | 31 426.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 903.00 | | | 903.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
252 Charges sociales | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 958.00 | | | 97 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 190.00 | | | -1 190.00 |
280 Produits financiers | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
294 Charges financières | 28 812.00 | | | 28 812.00 |
300 Charges exceptionnelles | 138.00 | | | 138.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 179.00 | | | 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 604.00 | | | -27 604.00 |