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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 125 616.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 87 245.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 212 861.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 211 810.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 14 492 639.00 | |
BZ Autres créances | | | 199 448.00 | |
CF Disponibilités | | | 800 579.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 71 568.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 15 776 045.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 15 988 906.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 367 154.00 | 166 511.00 | | 367 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 236.00 | 200 649.00 | | 421 236.00 |
DL TOTAL (I) | 841 190.00 | 419 960.00 | | 841 190.00 |
DP Provisions pour risques | 38 967.00 | 8 867.00 | | 38 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 967.00 | 8 867.00 | | 38 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 103.00 | 381 103.00 | | 381 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 615 124.00 | 8 331 859.00 | | 13 615 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 077 635.00 | 729 765.00 | | 1 077 635.00 |
EA Autres dettes | 25 282.00 | 58 541.00 | | 25 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 108 748.00 | 9 501 274.00 | | 15 108 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 988 906.00 | 9 930 102.00 | | 15 988 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 941 695.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 614 507.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 556 201.00 | |
FM Production stockée | | | 70 984.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 835 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 261 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 871 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 333 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 775.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 100.00 | |
GE Autres charges | | | -1 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 298 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 332.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 138.00 | 9 545.00 | | 2 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 138.00 | 9 545.00 | | 2 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 746.00 | 8 640.00 | | 3 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 746.00 | 8 640.00 | | 3 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 608.00 | 905.00 | | -1 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 200.00 | 32 995.00 | | 103 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 837 620.00 | 19 623 749.00 | | 31 837 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 416 384.00 | 19 423 100.00 | | 31 416 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 236.00 | 200 649.00 | | 421 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 801.00 | | | 459 801.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 000.00 | | 407 801.00 | 52 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 000.00 | | 195 500.00 | 52 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 500.00 | | | 247 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 301.00 | | | 212 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 055.00 | 72 886.00 | | 122 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 034.00 | 18 851.00 | | 51 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 021.00 | 54 035.00 | | 71 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 551.00 | 7 013.00 | | 5 551.00 |
6T Sur comptes clients | 66 257.00 | 96 762.00 | 1 308.00 | 66 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 807.00 | 103 775.00 | 1 308.00 | 71 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 807.00 | 103 775.00 | 1 308.00 | 71 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 615 124.00 | 13 615 124.00 | | 13 615 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 657.00 | 339 657.00 | | 339 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 767.00 | 211 767.00 | | 211 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 207.00 | 70 207.00 | | 70 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 282.00 | 25 282.00 | | 25 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 14 557 657.00 | 14 557 657.00 | | 14 557 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 693.00 | 96 693.00 | | 96 693.00 |
VB T. V. A. | 129 124.00 | 129 124.00 | | 129 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 381 103.00 | 381 103.00 | | 381 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 857.00 | 32 857.00 | | 32 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 798.00 | 66 798.00 | | 66 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 568.00 | 71 568.00 | | 71 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 925 366.00 | 14 925 366.00 | | 14 925 366.00 |
VW T.V.A. | 423 146.00 | 423 146.00 | | 423 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 108 748.00 | 15 108 748.00 | | 15 108 748.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 24.00 | | 34.00 |