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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 541.00 | 15 046.00 | 495.00 | 15 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 321.00 | 14 323.00 | 92 997.00 | 107 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 878.00 | 29 370.00 | 95 507.00 | 124 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 073.00 | | 56 073.00 | 56 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 202.00 | | 139 202.00 | 139 202.00 |
BZ Autres créances | 20 518.00 | | 20 518.00 | 20 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 429.00 | | 100 429.00 | 100 429.00 |
CF Disponibilités | 130 479.00 | | 130 479.00 | 130 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 718.00 | | 448 718.00 | 448 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 596.00 | 29 370.00 | 544 226.00 | 573 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 40 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 176 100.00 | 150 465.00 | | 176 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 202.00 | 124 921.00 | | 82 202.00 |
DL TOTAL (I) | 293 302.00 | 320 386.00 | | 293 302.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 620.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 620.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 295.00 | 132 562.00 | | 126 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 408.00 | 485.00 | | 5 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 886.00 | 100 290.00 | | 34 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 333.00 | 110 994.00 | | 84 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 923.00 | 344 332.00 | | 250 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 226.00 | 691 338.00 | | 544 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 069.00 | | 29 176.00 | 101 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 348.00 | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 367.00 | 124 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19.00 | 122 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 706.00 | | 29 176.00 | 93 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 235.00 | 13 154.00 | 19.00 | 16 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 235.00 | 13 154.00 | 19.00 | 16 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 886.00 | 34 886.00 | | 34 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 639.00 | 32 639.00 | | 32 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 139 203.00 | 139 203.00 | | 139 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 286.00 | 23 516.00 | 102 771.00 | 126 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 026.00 | 18 026.00 | | 18 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 736.00 | 161 736.00 | 2 000.00 | 163 736.00 |
VW T.V.A. | 34 380.00 | 34 380.00 | | 34 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 515.00 | 142 745.00 | 102 771.00 | 245 515.00 |