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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 120 808.00 | 120 698.00 | 110.00 | 120 808.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 838.00 | 120 698.00 | 140.00 | 120 838.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 84 007.00 | | 84 007.00 | 84 007.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 561.00 | 7 437.00 | 48 124.00 | 55 561.00 |
072 Créances – Autres | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
084 Disponibilités | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 919.00 | 7 437.00 | 134 482.00 | 141 919.00 |
110 Total général Actif | 262 757.00 | 128 135.00 | 134 622.00 | 262 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 359.00 | |
134 Report à nouveau | | | 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 574.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 968.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 622.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9.00 | | | 9.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 24 331.00 | | | 24 331.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 280.00 | | | 280.00 |