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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 099.00 | 9 885.00 | 213.00 | 10 099.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 543.00 | 5 696.00 | 6 847.00 | 12 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 561.00 | 60 453.00 | 68 108.00 | 128 561.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 049.00 | 76 034.00 | 446 014.00 | 522 049.00 |
BT Marchandises | 222 230.00 | | 222 230.00 | 222 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 630.00 | | 28 630.00 | 28 630.00 |
BZ Autres créances | 36 215.00 | | 36 215.00 | 36 215.00 |
CF Disponibilités | 443 132.00 | | 443 132.00 | 443 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 663.00 | | 734 663.00 | 734 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 712.00 | 76 034.00 | 1 180 677.00 | 1 256 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 695 397.00 | 621 977.00 | | 695 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 536.00 | 153 420.00 | | 204 536.00 |
DL TOTAL (I) | 943 933.00 | 819 397.00 | | 943 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 687.00 | 109 944.00 | | 88 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 118.00 | 72 862.00 | | 95 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 689.00 | 38 557.00 | | 51 689.00 |
EA Autres dettes | 641.00 | 115.00 | | 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 475.00 | 750.00 | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 743.00 | 222 361.00 | | 236 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 677.00 | 1 041 758.00 | | 1 180 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 913 562.00 | | 1 913 562.00 | 1 913 562.00 |
FG Production vendue services | 46 447.00 | | 46 447.00 | 46 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 960 009.00 | | 1 960 009.00 | 1 960 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 79.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 968 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 362 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 390.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 696 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107.00 | | | 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 253.00 | | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164.00 | | | -164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 780.00 | 52 780.00 | | 67 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 969 988.00 | 1 815 876.00 | | 1 969 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 765 451.00 | 1 662 456.00 | | 1 765 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 536.00 | 153 420.00 | | 204 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 135.00 | | 9 725.00 | 514 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 811.00 | 522 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 811.00 | 141 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 803.00 | | 296.00 | 379 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 487.00 | | 9 429.00 | 133 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 845.00 | | | 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 202.00 | 22 643.00 | 1 811.00 | 55 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 618.00 | 267.00 | | 9 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 585.00 | 22 376.00 | 1 811.00 | 45 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 118.00 | 95 118.00 | | 95 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 379.00 | 16 379.00 | | 16 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 28 631.00 | 28 631.00 | | 28 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 688.00 | 21 467.00 | 67 221.00 | 88 688.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 245.00 | | | 21 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 623.00 | 32 623.00 | | 32 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 101.00 | 69 301.00 | 800.00 | 70 101.00 |
VW T.V.A. | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 744.00 | 169 523.00 | 67 221.00 | 236 744.00 |