| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 832.00 | 1 708.00 | 182 124.00 | 183 832.00 |
BZ Autres créances | 75 273.00 | | 75 273.00 | 75 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 607.00 | | 103 607.00 | 103 607.00 |
CF Disponibilités | 141 397.00 | | 141 397.00 | 141 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 108.00 | 1 708.00 | 502 401.00 | 504 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 108.00 | 1 708.00 | 527 401.00 | 529 108.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 259 581.00 | | | 259 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 943.00 | | | 30 943.00 |
DL TOTAL (I) | 323 525.00 | | | 323 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 087.00 | | | 121 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 664.00 | | | 82 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 876.00 | | | 203 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 401.00 | | | 527 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 876.00 | | | 203 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | | | 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 778 810.00 | | 778 810.00 | 778 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 810.00 | | 778 810.00 | 778 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 868.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 457.00 | | | 25 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 318.00 | | | 819 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 375.00 | | | 788 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 943.00 | | | 30 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 25 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 087.00 | 121 087.00 | | 121 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 964.00 | 29 964.00 | | 29 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 224.00 | 15 224.00 | | 15 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 181 789.00 | 181 789.00 | | 181 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
VB T. V. A. | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 663.00 | 47 663.00 | | 47 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 105.00 | 257 063.00 | 27 042.00 | 284 105.00 |
VW T.V.A. | 34 853.00 | 34 853.00 | | 34 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 876.00 | 203 876.00 | | 203 876.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 500.00 | | | 500.00 |
ST Autres comptes | 154 416.00 | | | 154 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 205 900.00 | | | 205 900.00 |
YT Sous‐traitance | 37 860.00 | | | 37 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 046.00 | | | 143 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 182.00 | | | 94 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 398 676.00 | | | 398 676.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |