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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 63 161.00 | 36 922.00 | 26 239.00 | 63 161.00 |
040 Immobilisations financières | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 901.00 | 36 922.00 | 30 979.00 | 67 901.00 |
060 Stock marchandises | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 865.00 | | 24 865.00 | 24 865.00 |
072 Créances – Autres | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
084 Disponibilités | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
092 Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 019.00 | | 51 019.00 | 51 019.00 |
110 Total général Actif | 118 920.00 | 36 922.00 | 81 999.00 | 118 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 048.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 087.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 821.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 458.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 766.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 999.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 406.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 740.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 274 556.00 | 219 911.00 | | 274 556.00 |
230 Autres produits | 3 178.00 | 1 614.00 | | 3 178.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 734.00 | 221 526.00 | | 277 734.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -673.00 | -149.00 | | -673.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 767.00 | -4 649.00 | | -8 767.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 561.00 | 83 222.00 | | 99 561.00 |
242 Autres charges externes. | 100 943.00 | 83 152.00 | | 100 943.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 161.00 | | | 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 258.00 | 717.00 | | 258.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 949.00 | 34 910.00 | | 40 949.00 |
252 Charges sociales | 14 451.00 | 10 147.00 | | 14 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 528.00 | 5 257.00 | | 6 528.00 |
262 Autres charges | 2 468.00 | 29.00 | | 2 468.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 718.00 | 212 636.00 | | 255 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 016.00 | 8 890.00 | | 22 016.00 |
294 Charges financières | 1 681.00 | 219.00 | | 1 681.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 182.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 20 335.00 | 8 489.00 | | 20 335.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 495.00 | | | 61 495.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 578.00 | | | 21 578.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 782.00 | | | 20 782.00 |