| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 447.00 | 10 407.00 | 39.00 | 10 447.00 |
AP Constructions | 28 654.00 | 24 654.00 | 4 000.00 | 28 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 040 985.00 | 735 032.00 | 305 953.00 | 1 040 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 512.00 | 110 487.00 | 37 024.00 | 147 512.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 427 309.00 | | 427 309.00 | 427 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 654 907.00 | 880 581.00 | 774 326.00 | 1 654 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 357 001.00 | 87 644.00 | 4 269 357.00 | 4 357 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -96.00 | | -96.00 | -96.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 627.00 | | 631 627.00 | 631 627.00 |
BZ Autres créances | 1 211 719.00 | 30 046.00 | 1 181 673.00 | 1 211 719.00 |
CF Disponibilités | 4 726 048.00 | | 4 726 048.00 | 4 726 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 803.00 | | 29 803.00 | 29 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 956 104.00 | 117 690.00 | 10 838 413.00 | 10 956 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 611 012.00 | 998 271.00 | 11 612 740.00 | 12 611 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 499 181.00 | 2 499 181.00 | | 2 499 181.00 |
DH Report à nouveau | -4 006 288.00 | -3 350 924.00 | | -4 006 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 287.00 | -655 363.00 | | -176 287.00 |
DL TOTAL (I) | -1 642 694.00 | -1 466 406.00 | | -1 642 694.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 501.00 | 6 907.00 | | 7 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 501.00 | 6 907.00 | | 7 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 987.00 | 342 425.00 | | 99 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 150 946.00 | 7 179 757.00 | | 7 150 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 677.00 | 98 693.00 | | 66 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 900.00 | | |
EA Autres dettes | 5 930 321.00 | 4 188 617.00 | | 5 930 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 247 933.00 | 11 843 393.00 | | 13 247 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 612 740.00 | 10 383 894.00 | | 11 612 740.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 4.00 | | | 4.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 006 723.00 | | | 6 006 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 552 431.00 | 23 820 602.00 | 32 373 034.00 | 8 552 431.00 |
FG Production vendue services | 271 489.00 | 28 905.00 | 300 394.00 | 271 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 823 920.00 | 23 849 508.00 | 32 673 428.00 | 8 823 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 961 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 360 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 861 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 169 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 644.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 594.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 942 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 464.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 591.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 568.00 | | | 80 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | 15 178.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 578.00 | 15 178.00 | | 80 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 568.00 | 62 111.00 | | 131 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 963.00 | 5.00 | | 52 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 531.00 | 62 117.00 | | 184 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 953.00 | -46 938.00 | | -103 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 042 404.00 | 29 057 788.00 | | 33 042 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 218 691.00 | 29 713 151.00 | | 33 218 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 287.00 | -655 363.00 | | -176 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 955 426.00 | | 28 250.00 | 1 955 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 161.00 | 427 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 328 768.00 | 1 654 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 818.00 | 10 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 304 788.00 | 1 217 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 265.00 | | | 22 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 493 690.00 | | 28 250.00 | 1 493 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 470.00 | | | 439 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 624.00 | 117 029.00 | 242 071.00 | 1 005 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 206.00 | 20.00 | 11 818.00 | 22 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983 417.00 | 117 009.00 | 230 253.00 | 983 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 907.00 | 594.00 | | 6 907.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 87 644.00 | | |
6T Sur comptes clients | 97 333.00 | | 97 333.00 | 97 333.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 221 106.00 | | 191 060.00 | 221 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 440.00 | 87 644.00 | 288 393.00 | 318 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 347.00 | 88 238.00 | 288 393.00 | 325 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 238.00 | 288 393.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 150 946.00 | 7 150 946.00 | | 7 150 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 602 183.00 | 4 602 183.00 | | 4 602 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 427 309.00 | 427 309.00 | | 427 309.00 |
UX Autres créances clients | 631 627.00 | 631 627.00 | | 631 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VB T. V. A. | 1 091 538.00 | 1 091 538.00 | | 1 091 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 505.00 | 71 505.00 | | 71 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 482.00 | 28 482.00 | | 28 482.00 |
VI Groupe et associés | 5 930 321.00 | 5 930 321.00 | | 5 930 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41.00 | | | 41.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 626.00 | | | 30 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 428.00 | 26 428.00 | | 26 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 281.00 | 116 281.00 | | 116 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 803.00 | 29 803.00 | | 29 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 300 459.00 | 2 300 459.00 | | 2 300 459.00 |
VW T.V.A. | 28 799.00 | 28 799.00 | | 28 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 850 116.00 | 17 850 116.00 | | 17 850 116.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 724.00 | 18 090.00 | | 24 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 477 016.00 | 398 905.00 | | 477 016.00 |
ST Autres comptes | 643 208.00 | 686 320.00 | | 643 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 201 963.00 | 252 552.00 | | 201 963.00 |
YT Sous‐traitance | 1 036 333.00 | 851 654.00 | | 1 036 333.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 810 644.00 | 765 804.00 | | 810 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 038.00 | 258.00 | | 4 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 762.00 | 18 348.00 | | 28 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 628 143.00 | 1 181 741.00 | | 1 628 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 966 078.00 | 6 796 245.00 | | 5 966 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 169 166.00 | 2 955 237.00 | | 3 169 166.00 |