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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 310.00 | 288.00 | 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 686.00 | 15 851.00 | 13 835.00 | 29 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 601.00 | 16 596.00 | 68 004.00 | 84 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 387.00 | 32 757.00 | 101 629.00 | 134 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 446.00 | | 38 446.00 | 38 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 339.00 | | 19 339.00 | 19 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 449.00 | | 507 449.00 | 507 449.00 |
BZ Autres créances | 54 059.00 | | 54 059.00 | 54 059.00 |
CF Disponibilités | 105 054.00 | | 105 054.00 | 105 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 241.00 | | 17 241.00 | 17 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 592.00 | | 741 592.00 | 741 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 979.00 | 32 757.00 | 843 221.00 | 875 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 10 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 301.00 | 134 497.00 | | 46 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 930.00 | 31 803.00 | | -14 930.00 |
DL TOTAL (I) | 92 370.00 | 177 301.00 | | 92 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 501.00 | 167 273.00 | | 320 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 109.00 | 875.00 | | 1 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 854.00 | 218 694.00 | | 227 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 521.00 | 202 201.00 | | 192 521.00 |
EA Autres dettes | 8 863.00 | 42 831.00 | | 8 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 851.00 | 635 877.00 | | 750 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 221.00 | 813 178.00 | | 843 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 071.00 | 9 467.00 | 780.00 | 24 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110.00 | 200.00 | | 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 960.00 | 9 267.00 | 780.00 | 23 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 855.00 | 227 855.00 | | 227 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 522.00 | 192 522.00 | | 192 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 502.00 | 190 825.00 | 129 676.00 | 320 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578 751.00 | 578 751.00 | | 578 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 251.00 | 578 751.00 | 19 500.00 | 598 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 852.00 | 621 175.00 | 129 676.00 | 750 852.00 |