| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 497 521.00 | 435 906.00 | 61 615.00 | 497 521.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 420 646.00 | 406 993.00 | 13 652.00 | 420 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 138 289.00 | 2 704 465.00 | 2 433 823.00 | 5 138 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 636 209.00 | 1 916 712.00 | 3 719 497.00 | 5 636 209.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 133 449 930.00 | 1 412 000.00 | 132 037 930.00 | 133 449 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 384 291.00 | | 3 384 291.00 | 3 384 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319 826.00 | | 319 826.00 | 319 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 613 768.00 | 7 126 079.00 | 145 487 689.00 | 152 613 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 071 510.00 | 221 596.00 | 2 849 914.00 | 3 071 510.00 |
BP En cours de production de services | 14 151 752.00 | 3 726 077.00 | 10 425 674.00 | 14 151 752.00 |
BT Marchandises | 40 669.00 | 39 397.00 | 1 272.00 | 40 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 068 683.00 | 1 417 670.00 | 130 651 013.00 | 132 068 683.00 |
BZ Autres créances | 11 933 525.00 | 532 409.00 | 11 401 115.00 | 11 933 525.00 |
CF Disponibilités | 36 142 224.00 | | 36 142 224.00 | 36 142 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 434 819.00 | | 10 434 819.00 | 10 434 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 843 185.00 | 5 937 150.00 | 201 906 034.00 | 207 843 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 671 588.00 | 13 063 230.00 | 347 608 358.00 | 360 671 588.00 |
CU Autres participations | 3 767 052.00 | 250 001.00 | 3 517 051.00 | 3 767 052.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 214 634.00 | | 214 634.00 | 214 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 068 416.00 | 2 068 416.00 | | 2 068 416.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 638 718.00 | 2 638 718.00 | | 2 638 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 206 842.00 | 206 842.00 | | 206 842.00 |
DG Autres réserves | 72 000 000.00 | 49 000 000.00 | | 72 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 733 262.00 | 1 796 355.00 | | 1 733 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 004 786.00 | 22 936 906.00 | | 48 004 786.00 |
DK Provisions réglementées | 919 838.00 | 1 034 174.00 | | 919 838.00 |
DL TOTAL (I) | 127 571 863.00 | 79 681 412.00 | | 127 571 863.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DO TOTAL (II) | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DP Provisions pour risques | 10 928 465.00 | 10 730 027.00 | | 10 928 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 928 465.00 | 10 730 027.00 | | 10 928 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 430 925.00 | 3 365 005.00 | | 2 430 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 529 610.00 | 7 375 428.00 | | 36 529 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 695 677.00 | 56 774 132.00 | | 57 695 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 209 810.00 | 69 257 003.00 | | 92 209 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 371.00 | 83 220.00 | | 114 371.00 |
EA Autres dettes | 916 954.00 | 1 322 583.00 | | 916 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 113 179.00 | 20 943 459.00 | | 19 113 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 010 529.00 | 159 120 832.00 | | 209 010 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 608 358.00 | 249 629 772.00 | | 347 608 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 218 423.00 | 150 745 352.00 | | 202 218 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 611.00 | | | 32 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
FD Production vendue biens | 389 734.00 | | 389 734.00 | 389 734.00 |
FG Production vendue services | 291 225 911.00 | 8 856 558.00 | 300 082 469.00 | 291 225 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 616 470.00 | 8 856 558.00 | 300 473 028.00 | 291 616 470.00 |
FM Production stockée | | | 1 165 139.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 918 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 334 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 891 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 754 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 686 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 104 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 844 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 545 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 757 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 739 559.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 167 829.00 | |
GE Autres charges | | | 221 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 852 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 038 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 928 363.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 463 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 928.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 581 690.00 | |
GN Différences positives de change | | | 310 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 355 426.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 057 591.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 071 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 283 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 322 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 717 646.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 119 283.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 858 344.00 | 315 583.00 | | 3 858 344.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 335.00 | 1 214 335.00 | | 114 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 972 680.00 | 1 649 203.00 | | 3 972 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399 407.00 | 1 330 617.00 | | 399 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220 159.00 | 316 683.00 | | 220 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 472 126.00 | | | 472 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 091 692.00 | 1 647 301.00 | | 1 091 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 880 988.00 | 1 902.00 | | 2 880 988.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 254 918.00 | 2 021 697.00 | | 3 254 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 943 508.00 | 10 863 560.00 | | 17 943 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 219 261.00 | 240 766 645.00 | | 320 219 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 214 474.00 | 217 829 738.00 | | 272 214 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 004 786.00 | 22 936 906.00 | | 48 004 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 435.00 | | | 74 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 862 550.00 | | 42 269 029.00 | 110 862 550.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 89 427.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 427.00 | 140 921 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 186 313.00 | 331 499.00 | 152 613 768.00 | 186 313.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 918 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 186 313.00 | 242 072.00 | 10 774 499.00 | 186 313.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875 900.00 | | 42 268.00 | 875 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 398 161.00 | | 1 804 722.00 | 9 398 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 588 489.00 | | 40 422 038.00 | 100 588 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 819 632.00 | 644 444.00 | | 4 819 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 735 334.00 | 107 565.00 | | 735 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 084 298.00 | 536 879.00 | | 4 084 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 984 954.00 | 6 736.00 | 1 579 690.00 | 2 984 954.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 034 174.00 | | 114 336.00 | 1 034 174.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 10 730 027.00 | 2 639 966.00 | 2 441 617.00 | 10 730 027.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 726 048.00 | 1 620 855.00 | 359 832.00 | 2 726 048.00 |
6T Sur comptes clients | 1 407 338.00 | 118 704.00 | 108 373.00 | 1 407 338.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 532 409.00 | | | 532 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 902 752.00 | 1 746 296.00 | 2 049 896.00 | 7 902 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 666 954.00 | 4 386 251.00 | 4 605 749.00 | 19 666 954.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 907 388.00 | 2 909 722.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 736.00 | 1 581 690.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 472 126.00 | 114 335.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 450 000.00 | 1 050 000.00 | 1 400 000.00 | 2 450 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 695 677.00 | 57 695 677.00 | | 57 695 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 006 687.00 | 7 006 687.00 | | 7 006 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 345 723.00 | 3 345 723.00 | | 3 345 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 496 468.00 | 6 496 468.00 | | 6 496 468.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 371.00 | 114 371.00 | | 114 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 916 954.00 | 916 954.00 | | 916 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 113 179.00 | 19 113 179.00 | | 19 113 179.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 133 449 930.00 | 5 386 473.00 | 128 063 457.00 | 133 449 930.00 |
UP Prêts | 3 384 138.00 | 209 906.00 | 3 174 231.00 | 3 384 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319 826.00 | | 319 826.00 | 319 826.00 |
UX Autres créances clients | 130 429 490.00 | 130 429 490.00 | | 130 429 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135 014.00 | 135 014.00 | | 135 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 639 192.00 | | 1 639 192.00 | 1 639 192.00 |
VB T. V. A. | 6 518 217.00 | 6 518 217.00 | | 6 518 217.00 |
VC Groupe et associés | 1 130 246.00 | 1 130 246.00 | | 1 130 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 422 101.00 | 860 444.00 | 1 545 380.00 | 2 422 101.00 |
VI Groupe et associés | 34 079 610.00 | 30 249 160.00 | 3 830 450.00 | 34 079 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 207 353.00 | | | 2 207 353.00 |
VP Divers | 51 257.00 | 51 257.00 | | 51 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799 912.00 | 799 912.00 | | 799 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 089 738.00 | 4 089 738.00 | | 4 089 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 434 819.00 | 10 434 819.00 | | 10 434 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 590 923.00 | 158 394 216.00 | 133 196 707.00 | 291 590 923.00 |
VW T.V.A. | 74 561 017.00 | 74 561 017.00 | | 74 561 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 010 530.00 | 202 218 423.00 | 6 775 830.00 | 209 010 530.00 |