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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 286.00 | 16 053.00 | 232.00 | 16 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 308.00 | 81 939.00 | 144 369.00 | 226 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 904.00 | 100 242.00 | 145 661.00 | 245 904.00 |
BT Marchandises | 35 973.00 | | 35 973.00 | 35 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 828.00 | | 35 828.00 | 35 828.00 |
BZ Autres créances | 12 274.00 | | 12 274.00 | 12 274.00 |
CF Disponibilités | 538 486.00 | | 538 486.00 | 538 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 562.00 | | 622 562.00 | 622 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 466.00 | 100 242.00 | 768 224.00 | 868 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 829.00 | | | 31 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 183.00 | | | 152 183.00 |
DL TOTAL (I) | 646 013.00 | | | 646 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 966.00 | | | 34 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 554.00 | | | 52 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 665.00 | | | 31 665.00 |
EA Autres dettes | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 210.00 | | | 122 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 224.00 | | | 768 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 244.00 | | | 87 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 522.00 | | 138 381.00 | 107 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 212.00 | | 138 381.00 | 104 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 123.00 | 7 118.00 | | 93 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 873.00 | 7 118.00 | | 90 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 554.00 | 52 554.00 | | 52 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 487.00 | 19 487.00 | | 19 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 35 828.00 | 35 828.00 | | 35 828.00 |
VB T. V. A. | 12 274.00 | 12 274.00 | | 12 274.00 |
VI Groupe et associés | 34 966.00 | | 34 966.00 | 34 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 163.00 | 48 103.00 | 1 060.00 | 49 163.00 |
VW T.V.A. | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 210.00 | 87 244.00 | 34 966.00 | 122 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 824.00 | | | 22 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
ST Autres comptes | 46 837.00 | | | 46 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 590.00 | | | 58 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 131.00 | | | 25 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 742.00 | | | 44 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 777.00 | | | 26 777.00 |
ZE Dividendes | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 956.00 | | | 115 956.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |