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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 774.00 | 54 869.00 | 2 905.00 | 57 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 272.00 | 54 869.00 | 7 403.00 | 62 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 969.00 | 6 777.00 | 131 193.00 | 137 969.00 |
BZ Autres créances | 34 489.00 | 811.00 | 33 678.00 | 34 489.00 |
CF Disponibilités | 228 758.00 | | 228 758.00 | 228 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 092.00 | | 12 092.00 | 12 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 308.00 | 7 587.00 | 405 721.00 | 413 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 580.00 | 62 457.00 | 413 123.00 | 475 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 146 807.00 | | | 146 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 927.00 | | | -4 927.00 |
DL TOTAL (I) | 156 879.00 | | | 156 879.00 |
DP Provisions pour risques | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 175.00 | | | 231 175.00 |
EA Autres dettes | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 544.00 | | | 238 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 123.00 | | | 413 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 544.00 | | | 238 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 422.00 | | | 69 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 150.00 | 62 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 150.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 774.00 | | | 57 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 871.00 | 148.00 | 7 150.00 | 61 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 721.00 | 148.00 | | 54 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
6T Sur comptes clients | 4 143.00 | 9 537.00 | 5 928.00 | 4 143.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 811.00 | | | 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 954.00 | 9 537.00 | 5 928.00 | 4 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 654.00 | 9 537.00 | 5 928.00 | 22 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 537.00 | 5 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 972.00 | 120 972.00 | | 120 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 441.00 | 94 441.00 | | 94 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
UX Autres créances clients | 130 666.00 | 130 666.00 | | 130 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VB T. V. A. | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 719.00 | 31 719.00 | | 31 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 048.00 | 184 550.00 | 4 498.00 | 189 048.00 |
VW T.V.A. | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 544.00 | 238 544.00 | | 238 544.00 |