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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 905.00 | 35 197.00 | 708.00 | 35 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 505.00 | 35 197.00 | 215 308.00 | 250 505.00 |
BZ Autres créances | 306 897.00 | | 306 897.00 | 306 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 214 999.00 | | 1 214 999.00 | 1 214 999.00 |
CF Disponibilités | 320 418.00 | | 320 418.00 | 320 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 842 316.00 | | 1 842 316.00 | 1 842 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 821.00 | 35 197.00 | 2 057 624.00 | 2 092 821.00 |
CU Autres participations | 214 600.00 | | 214 600.00 | 214 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 332 900.00 | | | 332 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 1 673 590.00 | | | 1 673 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 512.00 | | | -96 512.00 |
DL TOTAL (I) | 2 020 088.00 | | | 2 020 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 095.00 | | | 25 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
EA Autres dettes | 779.00 | | | 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 536.00 | | | 37 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 624.00 | | | 2 057 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 536.00 | | | 37 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 673 590.00 | | | 1 673 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 220.00 | | | 56 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 732.00 | | | 152 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 512.00 | | | -96 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 506.00 | | | 250 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 906.00 | | | 35 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 600.00 | | | 214 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 362.00 | 835.00 | | 34 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 362.00 | 835.00 | | 34 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 096.00 | 25 096.00 | | 25 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 601.00 | 10 601.00 | | 10 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 897.00 | 306 897.00 | | 306 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 897.00 | 306 897.00 | | 306 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 537.00 | 37 537.00 | | 37 537.00 |