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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
AP Constructions | 86 583.00 | 72 785.00 | 13 798.00 | 86 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 602.00 | 166 341.00 | 8 261.00 | 174 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 287.00 | 63 594.00 | 19 692.00 | 83 287.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 370.00 | 302 721.00 | 64 649.00 | 367 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BN En cours de production de biens | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 199 779.00 | | 199 779.00 | 199 779.00 |
BZ Autres créances | 51 317.00 | | 51 317.00 | 51 317.00 |
CF Disponibilités | 70 756.00 | | 70 756.00 | 70 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 755.00 | | 13 755.00 | 13 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 608.00 | | 376 608.00 | 376 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 977.00 | 302 721.00 | 441 256.00 | 743 977.00 |
CU Autres participations | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 196 693.00 | 196 693.00 | | 196 693.00 |
DH Report à nouveau | -118 206.00 | | | -118 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 008.00 | -118 206.00 | | 30 008.00 |
DL TOTAL (I) | 119 495.00 | 89 487.00 | | 119 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 425.00 | 127 384.00 | | 106 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 349.00 | 27 308.00 | | 16 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 080.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 628.00 | 90 558.00 | | 82 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 360.00 | 120 157.00 | | 116 360.00 |
EA Autres dettes | | 22 903.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 321 761.00 | 396 389.00 | | 321 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 256.00 | 485 876.00 | | 441 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 370.00 | | 8 000.00 | 359 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 472.00 | | 8 000.00 | 336 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 628.00 | 82 628.00 | | 82 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 390.00 | 36 390.00 | | 36 390.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
UX Autres créances clients | 199 779.00 | 199 779.00 | | 199 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VB T. V. A. | 47 795.00 | 47 795.00 | | 47 795.00 |
VI Groupe et associés | 16 349.00 | 16 349.00 | | 16 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VP Divers | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 811.00 | 264 851.00 | 960.00 | 265 811.00 |
VW T.V.A. | 76 673.00 | 76 673.00 | | 76 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 336.00 | 215 336.00 | | 215 336.00 |