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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 580.00 | 21 779.00 | 6 801.00 | 28 580.00 |
AN Terrains | 191 830.00 | | 191 830.00 | 191 830.00 |
AP Constructions | 686 039.00 | 289 420.00 | 396 619.00 | 686 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 472.00 | 44 819.00 | 34 654.00 | 79 472.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 112.00 | | 112 112.00 | 112 112.00 |
BF Prêts | 286 131.00 | | 286 131.00 | 286 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 250.00 | | 39 250.00 | 39 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 855 962.00 | 856 018.00 | 1 999 945.00 | 2 855 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 062.00 | 1 938.00 | 75 124.00 | 77 062.00 |
BZ Autres créances | 72 968.00 | | 72 968.00 | 72 968.00 |
CF Disponibilités | 68 931.00 | | 68 931.00 | 68 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 786.00 | | 28 786.00 | 28 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 577.00 | 1 938.00 | 253 639.00 | 255 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 111 540.00 | 857 956.00 | 2 253 584.00 | 3 111 540.00 |
CU Autres participations | 1 432 548.00 | 500 000.00 | 932 548.00 | 1 432 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DH Report à nouveau | -169 872.00 | 92.00 | | -169 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 050.00 | 145 295.00 | | 311 050.00 |
DL TOTAL (I) | 289 678.00 | 293 888.00 | | 289 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 938.00 | 898 320.00 | | 724 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 482.00 | 724 381.00 | | 636 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 860.00 | 171 886.00 | | 121 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 997.00 | 139 694.00 | | 360 997.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
EA Autres dettes | 116 164.00 | 126 000.00 | | 116 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 963 906.00 | 2 063 745.00 | | 1 963 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 584.00 | 2 357 633.00 | | 2 253 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 146.00 | | 11 146.00 | 11 146.00 |
FG Production vendue services | 1 523 494.00 | | 1 523 494.00 | 1 523 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 534 640.00 | | 1 534 640.00 | 1 534 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 573 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 938.00 | |
GE Autres charges | | | 4 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 705.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 535.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 43 535.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | -43 535.00 | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 118.00 | | | 75 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 683 047.00 | 1 404 178.00 | | 1 683 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 997.00 | 1 258 883.00 | | 1 371 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 050.00 | 145 295.00 | | 311 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 886 048.00 | | 19 006.00 | 2 886 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 092.00 | 1 870 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 092.00 | 2 855 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 957 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 682.00 | | 7 897.00 | 20 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 806.00 | | 9 535.00 | 947 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 917 560.00 | | 1 574.00 | 1 917 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 461.00 | 37 556.00 | | 318 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 288.00 | 1 491.00 | | 20 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 173.00 | 36 065.00 | | 298 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 938.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | 1 938.00 | | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 000.00 | 1 938.00 | | 500 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 938.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 633 835.00 | 442 956.00 | 53 278.00 | 633 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 860.00 | 121 860.00 | | 121 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 383.00 | 34 383.00 | | 34 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 145.00 | 108 145.00 | | 108 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138 777.00 | 138 777.00 | | 138 777.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 164.00 | 116 164.00 | | 116 164.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112 112.00 | | 112 112.00 | 112 112.00 |
UP Prêts | 286 131.00 | | 286 131.00 | 286 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 250.00 | | 39 250.00 | 39 250.00 |
UX Autres créances clients | 77 062.00 | 77 062.00 | | 77 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VB T. V. A. | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VC Groupe et associés | 63 659.00 | 63 659.00 | | 63 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VI Groupe et associés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 909.00 | | | 176 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 471.00 | 52 471.00 | | 52 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 786.00 | 28 786.00 | | 28 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 310.00 | 178 816.00 | 437 493.00 | 616 310.00 |
VW T.V.A. | 27 221.00 | 27 221.00 | | 27 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 735.00 | 1 050 856.00 | 53 278.00 | 1 241 735.00 |