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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 824.00 | 12 824.00 | 11 000.00 | 23 824.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 774.00 | 14 205.00 | 65 569.00 | 79 774.00 |
AN Terrains | 6 619.00 | 5 595.00 | 1 025.00 | 6 619.00 |
AP Constructions | 117 087.00 | 72 001.00 | 45 086.00 | 117 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 107.00 | 63 235.00 | 15 872.00 | 79 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 869.00 | 263 569.00 | 63 300.00 | 326 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 075.00 | | 30 075.00 | 30 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 356.00 | 457 429.00 | 231 927.00 | 689 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
BT Marchandises | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
BZ Autres créances | 83 294.00 | | 83 294.00 | 83 294.00 |
CF Disponibilités | 39 661.00 | | 39 661.00 | 39 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 205.00 | | 68 205.00 | 68 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 164.00 | | 196 164.00 | 196 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 520.00 | 457 429.00 | 428 091.00 | 885 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 075.00 | | | 30 075.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 075.00 | | | 30 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 700.00 | 686 700.00 | | 686 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 543 331.00 | -1 318 524.00 | | -1 543 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 196.00 | -224 807.00 | | -22 196.00 |
DL TOTAL (I) | -878 827.00 | -856 631.00 | | -878 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 736.00 | 548 338.00 | | 470 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 977.00 | 287 164.00 | | 262 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 883.00 | 463 628.00 | | 530 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 316.00 | 47 888.00 | | 42 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 918.00 | 1 347 017.00 | | 1 306 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 091.00 | 490 386.00 | | 428 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 500.00 | 798 679.00 | | 944 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 155 856.00 | | 155 856.00 | 155 856.00 |
FG Production vendue services | 826 152.00 | | 826 152.00 | 826 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 009.00 | | 982 009.00 | 982 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 455.00 | |
GE Autres charges | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 089.00 | 29 847.00 | | 30 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 354.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 654.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -654.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 176.00 | 795 800.00 | | 1 073 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 373.00 | 1 020 607.00 | | 1 095 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 196.00 | -224 807.00 | | -22 196.00 |