| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
AN Terrains | 180 876.00 | 80 876.00 | 100 000.00 | 180 876.00 |
AP Constructions | 516 770.00 | 137 334.00 | 379 437.00 | 516 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 828.00 | 13 828.00 | | 13 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 295.00 | 64 585.00 | 4 710.00 | 69 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 769.00 | 437 623.00 | 484 146.00 | 921 769.00 |
BZ Autres créances | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CF Disponibilités | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 200.00 | 437 623.00 | 485 577.00 | 923 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
DH Report à nouveau | -152 380.00 | -123 015.00 | | -152 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 831.00 | -29 365.00 | | -37 831.00 |
DL TOTAL (I) | -137 014.00 | -99 183.00 | | -137 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 991.00 | 603 682.00 | | 621 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 1 920.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 591.00 | 605 602.00 | | 622 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 577.00 | 506 420.00 | | 485 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 591.00 | 605 602.00 | | 622 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 680.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 457.00 | 9 334.00 | | 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 457.00 | 9 334.00 | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 457.00 | 9 334.00 | | 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477.00 | 9 334.00 | | 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 309.00 | 38 700.00 | | 38 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 831.00 | -29 365.00 | | -37 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 769.00 | | | 921 769.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 921 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 780 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 769.00 | | | 780 769.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 943.00 | 18 680.00 | | 277 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 943.00 | 18 680.00 | | 277 943.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621 991.00 | 621 991.00 | | 621 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 591.00 | 622 591.00 | | 622 591.00 |