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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 48 700.00 | 9 740.00 | 38 960.00 | 48 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 700.00 | 9 740.00 | 38 960.00 | 48 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148 139.00 | | 148 139.00 | 148 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 449.00 | | 77 449.00 | 77 449.00 |
BZ Autres créances | 3 287 429.00 | | 3 287 429.00 | 3 287 429.00 |
CF Disponibilités | 5 014 233.00 | | 5 014 233.00 | 5 014 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 527 249.00 | | 8 527 249.00 | 8 527 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 575 950.00 | 9 740.00 | 8 566 210.00 | 8 575 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 12 008 184.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 752.00 | -12 254 167.00 | | -43 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 982 895.00 | 802 231.00 | | 3 982 895.00 |
DL TOTAL (I) | 4 539 142.00 | 556 248.00 | | 4 539 142.00 |
DP Provisions pour risques | 1 412 520.00 | 2 851 854.00 | | 1 412 520.00 |
DQ Provisions pour charges | | 110 852.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 412 520.00 | 2 962 706.00 | | 1 412 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 246 445.00 | 7 048 199.00 | | 2 246 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 102.00 | 1 903 397.00 | | 356 102.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 18 984.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 614 547.00 | 8 970 580.00 | | 2 614 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 566 210.00 | 12 489 534.00 | | 8 566 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 047 849.00 | 82 062.00 | 22 129 911.00 | 22 047 849.00 |
FG Production vendue services | 47 197.00 | | 47 197.00 | 47 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 095 046.00 | 82 062.00 | 22 177 108.00 | 22 095 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 563 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 741 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 823 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 332 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 803 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 457 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 109 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 273 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 762.00 | |
GN Différences positives de change | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 701.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 809 426.00 | 240 174.00 | | 22 809 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 409 426.00 | 240 174.00 | | 26 409 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 254.00 | 90 160.00 | | 80 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 766 593.00 | | | 22 766 593.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 65 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 846 847.00 | 155 160.00 | | 22 846 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 562 579.00 | 85 014.00 | | 3 562 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 150 729.00 | 39 320 043.00 | | 50 150 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 167 835.00 | 38 517 812.00 | | 46 167 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 982 895.00 | 802 231.00 | | 3 982 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 925 428.00 | | | 22 925 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 876 728.00 | 48 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 302.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 302.00 | | | 132 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 700.00 | | | 48 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 783.00 | 6 351.00 | 110 135.00 | 103 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 783.00 | 6 351.00 | 110 135.00 | 103 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 9 740.00 | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 962 706.00 | | 1 550 186.00 | 2 962 706.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 744 426.00 | | 22 744 426.00 | 22 744 426.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 656.00 | | 78 656.00 | 78 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 823 082.00 | 9 740.00 | 22 823 082.00 | 22 823 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 785 788.00 | 9 740.00 | 24 373 268.00 | 25 785 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 740.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 809 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 246 445.00 | 2 246 445.00 | | 2 246 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 524.00 | 126 524.00 | | 126 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 700.00 | 48 700.00 | | 48 700.00 |
UX Autres créances clients | 77 449.00 | | | 77 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
VB T. V. A. | 597 743.00 | | | 597 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 412 520.00 | | | 1 412 520.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 110 724.00 | | | 110 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 914.00 | 225 914.00 | | 225 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 156 232.00 | | | 1 156 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 413 578.00 | 3 413 578.00 | | 3 413 578.00 |
VW T.V.A. | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 614 547.00 | 2 614 547.00 | | 2 614 547.00 |