| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 984.00 | 3 999.00 | 9 985.00 | 13 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 337 173.00 | 653 530.00 | 683 643.00 | 1 337 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 118 810.00 | | 118 810.00 | 118 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 311.00 | | 120 311.00 | 120 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 483.00 | 653 530.00 | 803 953.00 | 1 457 483.00 |
CU Autres participations | 1 315 143.00 | 641 486.00 | 673 658.00 | 1 315 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 337 332.00 | 337 332.00 | | 337 332.00 |
DH Report à nouveau | -614 037.00 | -566 193.00 | | -614 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 480.00 | -47 844.00 | | -33 480.00 |
DL TOTAL (I) | -301 386.00 | -267 905.00 | | -301 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 101 016.00 | 974 238.00 | | 1 101 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 068.00 | 9 731.00 | | 4 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255.00 | 3 748.00 | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 339.00 | 987 717.00 | | 1 105 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 953.00 | 719 811.00 | | 803 953.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 101 016.00 | | | 1 101 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 010.00 | | 19 010.00 | 19 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 010.00 | | 19 010.00 | 19 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 896.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 045.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 384.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 165.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -165.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 510.00 | 67 275.00 | | 23 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 990.00 | 115 119.00 | | 56 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 480.00 | -47 844.00 | | -33 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 423.00 | | | 1 339 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 1 315 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 1 337 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 317 393.00 | | | 1 317 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103.00 | 2 896.00 | 3 999.00 | 1 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103.00 | 2 896.00 | 3 999.00 | 1 103.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |