| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 055.00 | 10 222.00 | 2 833.00 | 13 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 636.00 | 1 637.00 | -1.00 | 1 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 729.00 | 19 089.00 | 8 640.00 | 27 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 922.00 | | 75 922.00 | 75 922.00 |
BZ Autres créances | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 54 603.00 | | 54 603.00 | 54 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 448.00 | | 134 448.00 | 134 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 177.00 | 19 089.00 | 143 088.00 | 162 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 801.00 | 45 472.00 | | 45 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120.00 | 329.00 | | 120.00 |
DL TOTAL (I) | 51 920.00 | 51 801.00 | | 51 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 094.00 | 10 061.00 | | 8 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 074.00 | 75 201.00 | | 83 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 168.00 | 85 262.00 | | 91 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 088.00 | 137 063.00 | | 143 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 168.00 | 85 262.00 | | 91 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 064.00 | | 184 064.00 | 184 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 064.00 | | 184 064.00 | 184 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 257.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -180.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 719.00 | 179.00 | | 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 693.00 | 157 597.00 | | 188 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 573.00 | 157 268.00 | | 188 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120.00 | 329.00 | | 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 639.00 | | 4 090.00 | 23 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 965.00 | | 4 090.00 | 8 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 832.00 | 1 257.00 | | 17 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 965.00 | 1 257.00 | | 8 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 256.00 | 53 256.00 | | 53 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 202.00 | 15 202.00 | | 15 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
UX Autres créances clients | 75 922.00 | | | 75 922.00 |
VB T. V. A. | 675.00 | | | 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 652.00 | 79 845.00 | 5 808.00 | 85 652.00 |
VW T.V.A. | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 168.00 | 91 168.00 | | 91 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |