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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AP Constructions | 12 191.00 | 9 641.00 | 2 550.00 | 12 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 171.00 | 20 098.00 | 9 073.00 | 29 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 688.00 | 69 633.00 | 6 055.00 | 75 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 210.00 | 100 361.00 | 22 849.00 | 123 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 195.00 | | 155 195.00 | 155 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 420.00 | 2 143.00 | 67 277.00 | 69 420.00 |
BZ Autres créances | 26 502.00 | | 26 502.00 | 26 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 130 678.00 | | 130 678.00 | 130 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 670.00 | | 11 670.00 | 11 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 465.00 | 2 143.00 | 446 322.00 | 448 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 675.00 | 102 504.00 | 469 171.00 | 571 675.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 134 465.00 | 115 757.00 | | 134 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 275.00 | 29 051.00 | | 48 275.00 |
DL TOTAL (I) | 202 541.00 | 164 608.00 | | 202 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | 207.00 | | 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 252.00 | 1 460.00 | | 1 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 949.00 | 109 438.00 | | 108 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 194.00 | 46 785.00 | | 115 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 553.00 | 41 155.00 | | 39 553.00 |
EA Autres dettes | 1 456.00 | 7 638.00 | | 1 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 630.00 | 206 683.00 | | 266 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 171.00 | 371 291.00 | | 469 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 229.00 | | 5 667.00 | 118 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 686.00 | 123 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 686.00 | 117 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 069.00 | | 5 667.00 | 112 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 701.00 | 8 682.00 | 22.00 | 91 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 711.00 | 8 682.00 | 22.00 | 90 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 194.00 | 115 194.00 | | 115 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 553.00 | 39 553.00 | | 39 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 420.00 | 66 039.00 | 3 380.00 | 69 420.00 |
UX Autres créances clients | 26 503.00 | 26 503.00 | | 26 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 592.00 | 104 212.00 | 3 380.00 | 107 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 682.00 | 157 682.00 | | 157 682.00 |