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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 878.00 | 31 283.00 | 13 595.00 | 44 878.00 |
040 Immobilisations financières | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 005.00 | 31 772.00 | 18 233.00 | 50 005.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 132.00 | | 8 132.00 | 8 132.00 |
084 Disponibilités | 38 818.00 | | 38 818.00 | 38 818.00 |
092 Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 268.00 | | 50 268.00 | 50 268.00 |
110 Total général Actif | 100 273.00 | 31 772.00 | 68 501.00 | 100 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 224.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 222.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 170.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 501.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 170.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 813.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 985.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 780.00 | 246 272.00 | | 199 780.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 17 500.00 | | |
230 Autres produits | 4 453.00 | 17 472.00 | | 4 453.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 233.00 | 263 744.00 | | 204 233.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 027.00 | 15 484.00 | | 12 027.00 |
242 Autres charges externes. | 72 803.00 | 92 376.00 | | 72 803.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 764.00 | | | 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 278.00 | 7 905.00 | | 278.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 818.00 | 108 880.00 | | 89 818.00 |
252 Charges sociales | 15 330.00 | 46 167.00 | | 15 330.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 986.00 | 6 389.00 | | 5 986.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 2.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 255.00 | 277 204.00 | | 196 255.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 978.00 | -13 460.00 | | 7 978.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 167.00 | | |
294 Charges financières | 158.00 | 280.00 | | 158.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 26.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 824.00 | -12 595.00 | | 7 824.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 39.00 | | | 39.00 |