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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 258.00 | 6 611.00 | 28 646.00 | 35 258.00 |
AN Terrains | 509 462.00 | | 509 462.00 | 509 462.00 |
AP Constructions | 3 877 979.00 | 1 495 515.00 | 2 382 463.00 | 3 877 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 399.00 | 300 954.00 | 136 445.00 | 437 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 384.00 | 305 428.00 | 252 955.00 | 558 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 044.00 | | 38 044.00 | 38 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 594 544.00 | 2 134 509.00 | 3 460 035.00 | 5 594 544.00 |
BN En cours de production de biens | 20 559.00 | | 20 559.00 | 20 559.00 |
BT Marchandises | 321 883.00 | | 321 883.00 | 321 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 909.00 | 152 827.00 | 856 082.00 | 1 008 909.00 |
BZ Autres créances | 106 013.00 | | 106 013.00 | 106 013.00 |
CF Disponibilités | 1 094 781.00 | | 1 094 781.00 | 1 094 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 015.00 | | 18 015.00 | 18 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 570 162.00 | 152 827.00 | 2 417 335.00 | 2 570 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 164 707.00 | 2 287 337.00 | 5 877 370.00 | 8 164 707.00 |
CR Parts à plus d’un an | 178 328.00 | | | 178 328.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 320.00 | | | 59 320.00 |
DG Autres réserves | 969 753.00 | | | 969 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 757.00 | | | 145 757.00 |
DL TOTAL (I) | 2 174 830.00 | | | 2 174 830.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 925 000.00 | | | 925 000.00 |
DO TOTAL (II) | 925 000.00 | | | 925 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 404 418.00 | | | 1 404 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 193.00 | | | 1 246 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 349.00 | | | 96 349.00 |
EA Autres dettes | 29 569.00 | | | 29 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 777 539.00 | | | 2 777 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 877 370.00 | | | 5 877 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 546 823.00 | | | 1 546 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
FD Production vendue biens | 5 551 626.00 | 49 200.00 | 5 600 827.00 | 5 551 626.00 |
FG Production vendue services | 132 692.00 | | 132 692.00 | 132 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 688 122.00 | 49 200.00 | 5 737 323.00 | 5 688 122.00 |
FM Production stockée | | | 3 285.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 755 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 237 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -154 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 230.00 | |
GE Autres charges | | | 57 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 524 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 769.00 | | | 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 769.00 | | | 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 487.00 | | | 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487.00 | | | 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 281.00 | | | 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 372.00 | | | 52 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 756 728.00 | | | 5 756 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 610 970.00 | | | 5 610 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 757.00 | | | 145 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 446 933.00 | | 1 260 181.00 | 5 446 933.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 011 415.00 | 101 154.00 | 5 594 544.00 | 1 011 415.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 345.00 | 147 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 415.00 | 76 809.00 | 5 383 226.00 | 1 011 415.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 603.00 | | | 171 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 211 270.00 | | 1 260 181.00 | 5 211 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 060.00 | | | 38 060.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 011 415.00 | | | 1 011 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 973 167.00 | 262 496.00 | 101 154.00 | 1 973 167.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 168.00 | 2 787.00 | 24 345.00 | 28 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 918 999.00 | 259 708.00 | 76 809.00 | 1 918 999.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 152 424.00 | 7 230.00 | 6 828.00 | 152 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 424.00 | 7 230.00 | 6 828.00 | 152 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 424.00 | 7 230.00 | 6 828.00 | 152 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 230.00 | 6 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 193.00 | 1 246 193.00 | | 1 246 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 619.00 | 43 619.00 | | 43 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 314.00 | 38 314.00 | | 38 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 569.00 | 29 569.00 | | 29 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 044.00 | | 38 044.00 | 38 044.00 |
UX Autres créances clients | 830 581.00 | 830 581.00 | | 830 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 328.00 | | 178 328.00 | 178 328.00 |
VB T. V. A. | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 404 418.00 | 173 702.00 | 759 976.00 | 1 404 418.00 |
VI Groupe et associés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 078.00 | | | 245 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 387.00 | | | 149 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 379.00 | 94 379.00 | | 94 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 015.00 | 18 015.00 | | 18 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 983.00 | 954 610.00 | 216 372.00 | 1 170 983.00 |
VW T.V.A. | 14 127.00 | 14 127.00 | | 14 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 777 539.00 | 1 546 823.00 | 759 976.00 | 2 777 539.00 |