| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 247 950.00 | | 247 950.00 | 247 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 200.00 | | 313 200.00 | 313 200.00 |
BZ Autres créances | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
CF Disponibilités | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 589.00 | | 317 589.00 | 317 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 247 950.00 | | | 247 950.00 |
CU Autres participations | 65 250.00 | | 65 250.00 | 65 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 960.00 | 224 960.00 | | 224 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
DH Report à nouveau | 2 449.00 | 3 069.00 | | 2 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268.00 | -620.00 | | -268.00 |
DL TOTAL (I) | 232 139.00 | 232 406.00 | | 232 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 861.00 | 32 861.00 | | 32 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390.00 | | | 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 146.00 | | |
EA Autres dettes | 52 200.00 | 52 200.00 | | 52 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 451.00 | 85 206.00 | | 85 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 589.00 | 317 613.00 | | 317 589.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 861.00 | | | 32 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -146.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268.00 | 620.00 | | 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -268.00 | -620.00 | | -268.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 200.00 | 52 200.00 | | 52 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 247 950.00 | 247 950.00 | | 247 950.00 |
VB T. V. A. | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VC Groupe et associés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VI Groupe et associés | 32 861.00 | 32 861.00 | | 32 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 195.00 | 251 195.00 | | 251 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 451.00 | 85 451.00 | | 85 451.00 |