| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 375.00 | 49 899.00 | 475.00 | 50 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 114.00 | 18 428.00 | 11 685.00 | 30 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 589.00 | 68 328.00 | 207 261.00 | 275 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
BZ Autres créances | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
CF Disponibilités | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 838.00 | | 34 838.00 | 34 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 428.00 | 68 328.00 | 242 099.00 | 310 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 150 158.00 | | | 150 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
DL TOTAL (I) | 161 037.00 | | | 161 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 205.00 | | | 22 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 929.00 | | | 42 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 062.00 | | | 81 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 099.00 | | | 242 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 075.00 | | | 79 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332.00 | | | 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 358.00 | | 353 358.00 | 353 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 358.00 | | 353 358.00 | 353 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 987.00 | |
GE Autres charges | | | 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 859.00 | | | 859.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 568.00 | | | 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 567.00 | | | 355 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 187.00 | | | 350 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 590.00 | | | 275 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 490.00 | | | 80 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 341.00 | 3 988.00 | | 64 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 341.00 | 3 988.00 | | 64 341.00 |