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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 890.00 | | 42 890.00 | 42 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 676.00 | 20 279.00 | 5 397.00 | 25 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 728.00 | 16 632.00 | 12 097.00 | 28 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 494.00 | 36 910.00 | 65 584.00 | 102 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 035.00 | | 56 035.00 | 56 035.00 |
BZ Autres créances | 22 769.00 | | 22 769.00 | 22 769.00 |
CF Disponibilités | 41 318.00 | | 41 318.00 | 41 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 796.00 | | 124 796.00 | 124 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 290.00 | 36 910.00 | 190 380.00 | 227 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 206.00 | 43 963.00 | | 48 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572.00 | 4 242.00 | | 572.00 |
DL TOTAL (I) | 59 778.00 | 59 206.00 | | 59 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 544.00 | 76 515.00 | | 56 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 415.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 089.00 | 12 045.00 | | 15 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 024.00 | 57 619.00 | | 52 024.00 |
EA Autres dettes | 6 945.00 | 10 509.00 | | 6 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 602.00 | 166 102.00 | | 130 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 380.00 | 225 308.00 | | 190 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 237.00 | 109 558.00 | | 92 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 066.00 | 6 376.00 | 532.00 | 31 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 066.00 | 6 377.00 | 532.00 | 31 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 089.00 | 15 089.00 | | 15 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 024.00 | 52 024.00 | | 52 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 544.00 | 18 179.00 | 38 365.00 | 56 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 478.00 | 83 478.00 | | 83 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 678.00 | 88 678.00 | | 88 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 602.00 | 92 237.00 | 38 365.00 | 130 602.00 |