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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 742.00 | 32 586.00 | 5 156.00 | 37 742.00 |
040 Immobilisations financières | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 047.00 | 32 586.00 | 92 461.00 | 125 047.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
072 Créances – Autres | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
084 Disponibilités | 79 702.00 | | 79 702.00 | 79 702.00 |
092 Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 918.00 | | 92 918.00 | 92 918.00 |
110 Total général Actif | 217 964.00 | 32 586.00 | 185 379.00 | 217 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 045.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 003.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 331.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 379.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 422.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 280 833.00 | 228 848.00 | | 280 833.00 |
230 Autres produits | 38 525.00 | 380.00 | | 38 525.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 358.00 | 229 228.00 | | 319 358.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 019.00 | 60 890.00 | | 74 019.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -500.00 | 1 369.00 | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 65 083.00 | 39 140.00 | | 65 083.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 022.00 | 3 396.00 | | 4 022.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 666.00 | 76 115.00 | | 105 666.00 |
252 Charges sociales | 26 700.00 | 11 234.00 | | 26 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 818.00 | 2 474.00 | | 1 818.00 |
256 Dotations aux provisions | | 13 400.00 | | |
262 Autres charges | 24.00 | 127.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 832.00 | 208 147.00 | | 276 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 527.00 | 21 081.00 | | 42 527.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 1 691.00 | | |
294 Charges financières | 247.00 | 158.00 | | 247.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 849.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 551.00 | 2 729.00 | | 5 551.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 594.00 | 19 039.00 | | 36 594.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 614.00 | | | 132 614.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 617.00 | | | 31 617.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 852.00 | | | 15 852.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |