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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 864.00 | 27 445.00 | 76 419.00 | 103 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 103 964.00 | 27 445.00 | 76 519.00 | 103 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997 159.00 | | 997 159.00 | 997 159.00 |
BZ Autres créances | 50 087.00 | | 50 087.00 | 50 087.00 |
CF Disponibilités | 265 033.00 | | 265 033.00 | 265 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 101.00 | | 55 101.00 | 55 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 380.00 | | 1 367 380.00 | 1 367 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 343.00 | 27 445.00 | 1 443 899.00 | 1 471 343.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 700.00 | 73 700.00 | | 73 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
DG Autres réserves | 351 507.00 | 351 507.00 | | 351 507.00 |
DH Report à nouveau | 60 016.00 | 548.00 | | 60 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 576.00 | 59 467.00 | | 201 576.00 |
DL TOTAL (I) | 730 969.00 | 529 393.00 | | 730 969.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 383.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 069.00 | 78 192.00 | | 68 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 837.00 | 392 932.00 | | 611 837.00 |
EA Autres dettes | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 930.00 | 473 507.00 | | 682 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 899.00 | 1 002 900.00 | | 1 443 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 001.00 | | 51 553.00 | 57 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 591.00 | 103 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 491.00 | 103 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 801.00 | | 51 553.00 | 56 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 525.00 | 11 705.00 | 2 785.00 | 18 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 525.00 | 11 705.00 | 2 785.00 | 18 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 069.00 | 68 069.00 | | 68 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 070.00 | 139 070.00 | | 139 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 676.00 | 215 676.00 | | 215 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 510.00 | 59 510.00 | | 59 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
UX Autres créances clients | 997 159.00 | 997 159.00 | | 997 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
VB T. V. A. | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
VC Groupe et associés | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 161.00 | 24 161.00 | | 24 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 101.00 | 55 101.00 | | 55 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 347.00 | 1 102 347.00 | | 1 102 347.00 |
VW T.V.A. | 173 421.00 | 173 421.00 | | 173 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 930.00 | 682 930.00 | | 682 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 237.00 | 43 194.00 | | 45 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 832.00 | 46 044.00 | | 58 832.00 |
ST Autres comptes | 328 758.00 | 288 223.00 | | 328 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 512.00 | 29 952.00 | | 28 512.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 117 623.00 | 96 889.00 | | 117 623.00 |
YT Sous‐traitance | 484 079.00 | 466 666.00 | | 484 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 233.00 | 15 713.00 | | 18 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 470.00 | 58 906.00 | | 63 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 650 261.00 | 541 272.00 | | 650 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 777.00 | 86 754.00 | | 94 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 900 181.00 | 830 885.00 | | 900 181.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |