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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 886.00 | 1 694.00 | 1 192.00 | 2 886.00 |
040 Immobilisations financières | 2 090 579.00 | | 2 090 579.00 | 2 090 579.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 093 465.00 | 1 694.00 | 2 091 772.00 | 2 093 465.00 |
072 Créances – Autres | 51 691.00 | | 51 691.00 | 51 691.00 |
084 Disponibilités | 1 058 548.00 | | 1 058 548.00 | 1 058 548.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 110 239.00 | | 1 110 239.00 | 1 110 239.00 |
110 Total général Actif | 3 203 704.00 | 1 694.00 | 3 202 010.00 | 3 203 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 763 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 887 662.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 514 773.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 180 531.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 296.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 202 010.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 228 508.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 361 105.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 51 066.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 7 870.00 | 3 793.00 | | 7 870.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 192.00 | 501.00 | | 1 192.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 267.00 | 4 499.00 | | 9 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 267.00 | -4 499.00 | | -9 267.00 |
280 Produits financiers | 528 250.00 | 435 877.00 | | 528 250.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 400.00 | 17 703.00 | | 23 400.00 |
294 Charges financières | | 465.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 192.00 | 1 287.00 | | 1 192.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 417.00 | 9 462.00 | | 26 417.00 |
310 Bénéfice ou perte | 514 773.00 | 437 867.00 | | 514 773.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 641 282.00 | | | 641 282.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 766 792.00 | | | 1 766 792.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 644 168.00 | | | 644 168.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 398 558.00 | | | 398 558.00 |