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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 982.00 | 3 954.00 | 27.00 | 3 982.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 982.00 | 3 954.00 | 27.00 | 3 982.00 |
060 Stock marchandises | 55 370.00 | | 55 370.00 | 55 370.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 401 101.00 | 71 019.00 | 330 082.00 | 401 101.00 |
072 Créances – Autres | 98 678.00 | | 98 678.00 | 98 678.00 |
084 Disponibilités | 39 505.00 | | 39 505.00 | 39 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 594 655.00 | 71 019.00 | 523 635.00 | 594 655.00 |
110 Total général Actif | 598 637.00 | 74 974.00 | 523 663.00 | 598 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 365.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 507.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 746.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 211 878.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 435.00 | | |
172 Autres dettes | | | 205 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 416 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 523 663.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 393 420.00 | | | 393 420.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 404 294.00 | | | 404 294.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 48 776.00 | | | 48 776.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 060.00 | | | 66 060.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 470 355.00 | | | 470 355.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 411 032.00 | | | 411 032.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -55 370.00 | | | -55 370.00 |
242 Autres charges externes. | 72 803.00 | | | 72 803.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 277.00 | | | 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
254 Dotations aux amortissements | 451.00 | | | 451.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 363.00 | | | 16 363.00 |
262 Autres charges | 187.00 | | | 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 447 500.00 | | | 447 500.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 855.00 | | | 22 855.00 |
280 Produits financiers | 750.00 | | | 750.00 |
294 Charges financières | 225.00 | | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 873.00 | | | 19 873.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 839.00 | | | 47 839.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 263.00 | | | 81 263.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 16 363.00 | | | 16 363.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 363.00 | | | 16 363.00 |