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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 361.00 | 107 578.00 | 107 783.00 | 215 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 450.00 | 2 250.00 | 7 200.00 | 9 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 811.00 | 109 828.00 | 114 983.00 | 224 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 507 723.00 | 11 318.00 | 1 496 405.00 | 1 507 723.00 |
BZ Autres créances | 1 246 483.00 | | 1 246 483.00 | 1 246 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 413.00 | | 11 413.00 | 11 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 766 260.00 | 11 318.00 | 2 754 942.00 | 2 766 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 991 070.00 | 121 146.00 | 2 869 925.00 | 2 991 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 553 612.00 | 419 502.00 | | 553 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 650.00 | 134 110.00 | | 194 650.00 |
DL TOTAL (I) | 858 261.00 | 663 612.00 | | 858 261.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 297.00 | 159 416.00 | | 31 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 770.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 803.00 | 164 000.00 | | 198 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 697 693.00 | 1 083 269.00 | | 1 697 693.00 |
EA Autres dettes | 37 191.00 | 36 594.00 | | 37 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 471.00 | | | 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 971 663.00 | 1 470 049.00 | | 1 971 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 869 925.00 | 2 133 661.00 | | 2 869 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 971 663.00 | 1 470 049.00 | | 1 971 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 297.00 | 23 647.00 | | 31 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 939 616.00 | | 8 939 616.00 | 8 939 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 939 616.00 | | 8 939 616.00 | 8 939 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 963 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 186 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 407 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 994.00 | |
GE Autres charges | | | 2 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 557 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 989.00 | 35 603.00 | | 15 989.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 140.00 | 11 039.00 | | 3 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 142.00 | 11 039.00 | | 3 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | 1 000.00 | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 858.00 | 10 039.00 | | -36 858.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 085.00 | 10 413.00 | | 82 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 048.00 | 15 401.00 | | 102 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 975 961.00 | 5 598 017.00 | | 8 975 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 781 311.00 | 5 463 906.00 | | 8 781 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 650.00 | 134 110.00 | | 194 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 137.00 | | 2 800.00 | 252 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 127.00 | 224 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 127.00 | 215 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 687.00 | | 2 800.00 | 242 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 780.00 | 25 925.00 | 30 127.00 | 111 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 780.00 | 25 925.00 | 30 127.00 | 111 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 923.00 | 994.00 | 4 599.00 | 14 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 173.00 | 994.00 | 4 599.00 | 17 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 173.00 | 40 994.00 | 4 599.00 | 17 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 994.00 | 4 599.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 803.00 | 198 803.00 | | 198 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 776 285.00 | 776 285.00 | | 776 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 929.00 | 399 929.00 | | 399 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 194.00 | 18 194.00 | | 18 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 463 364.00 | 1 463 364.00 | | 1 463 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 358.00 | 44 358.00 | | 44 358.00 |
VB T. V. A. | 32 729.00 | 32 729.00 | | 32 729.00 |
VC Groupe et associés | 1 105 870.00 | 1 105 870.00 | | 1 105 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 297.00 | 31 297.00 | | 31 297.00 |
VI Groupe et associés | 18 997.00 | 18 997.00 | | 18 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 769.00 | | | 135 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 793.00 | 48 793.00 | | 48 793.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 530.00 | 121 530.00 | | 121 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 068.00 | 53 068.00 | | 53 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 775 068.00 | 2 765 618.00 | 9 450.00 | 2 775 068.00 |
VW T.V.A. | 399 948.00 | 399 948.00 | | 399 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 965 454.00 | 1 965 454.00 | | 1 965 454.00 |