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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
028 Immobilisations corporelles | 413 253.00 | 174 691.00 | 238 562.00 | 413 253.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 414 192.00 | 175 630.00 | 238 562.00 | 414 192.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 160 181.00 | | 160 181.00 | 160 181.00 |
060 Stock marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 89 662.00 | | 89 662.00 | 89 662.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 631.00 | 1 555.00 | 41 075.00 | 42 631.00 |
072 Créances – Autres | 8 136.00 | | 8 136.00 | 8 136.00 |
084 Disponibilités | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
092 Charges constatées d’avance | 29 040.00 | | 29 040.00 | 29 040.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 337 087.00 | 1 555.00 | 335 531.00 | 337 087.00 |
110 Total général Actif | 751 279.00 | 177 185.00 | 574 094.00 | 751 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 195.00 | |
134 Report à nouveau | | | 119 536.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 071.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 15 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 045.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 126 644.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 249.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 329.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 139 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 393 023.00 | |
180 Total général Passif | | | 574 094.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 499.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 309 329.00 | | | 309 329.00 |
224 Production immobilisée | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
230 Autres produits | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 961.00 | | | 348 961.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 140 965.00 | | | 140 965.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -86 911.00 | | | -86 911.00 |
242 Autres charges externes. | 204 052.00 | | | 204 052.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 999.00 | | | 999.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 610.00 | | | 24 610.00 |
252 Charges sociales | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 053.00 | | | 31 053.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 905.00 | | | 334 905.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 056.00 | | | 14 056.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 70.00 | | | 70.00 |
300 Charges exceptionnelles | 144.00 | | | 144.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 690.00 | | | 13 690.00 |