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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 170.00 | 104 292.00 | 25 878.00 | 130 170.00 |
040 Immobilisations financières | 15 672.00 | | 15 672.00 | 15 672.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 142.00 | 104 592.00 | 41 550.00 | 146 142.00 |
060 Stock marchandises | 17 801.00 | | 17 801.00 | 17 801.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
072 Créances – Autres | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
084 Disponibilités | 62 783.00 | | 62 783.00 | 62 783.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 197.00 | | 88 197.00 | 88 197.00 |
110 Total général Actif | 234 338.00 | 104 592.00 | 129 747.00 | 234 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 601.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 790.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 431.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 840.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 747.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 421.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 376 225.00 | 230 745.00 | | 376 225.00 |
230 Autres produits | 20 800.00 | 10 044.00 | | 20 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 025.00 | 240 789.00 | | 397 025.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 248 709.00 | 169 396.00 | | 248 709.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 220.00 | -14 582.00 | | -3 220.00 |
242 Autres charges externes. | 67 611.00 | 48 158.00 | | 67 611.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 643.00 | 2 452.00 | | 5 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 626.00 | 21 271.00 | | 45 626.00 |
252 Charges sociales | 1 750.00 | 1 557.00 | | 1 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 428.00 | 8 446.00 | | 7 428.00 |
262 Autres charges | 1 252.00 | 10 237.00 | | 1 252.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 374 798.00 | 246 936.00 | | 374 798.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 227.00 | -6 147.00 | | 22 227.00 |
290 Produits exceptionnels | 960.00 | | | 960.00 |
294 Charges financières | | 18.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 601.00 | -6 165.00 | | 20 601.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 721.00 | | | 141 721.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 482.00 | | | 34 482.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 926.00 | | | 35 926.00 |