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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 104.00 | 2 287.00 | 816.00 | 3 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 114.00 | 4 647.00 | 1 466.00 | 6 114.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 896.00 | | 17 896.00 | 17 896.00 |
BZ Autres créances | 8 793.00 | | 8 793.00 | 8 793.00 |
CF Disponibilités | 58 555.00 | | 58 555.00 | 58 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 615.00 | | 86 615.00 | 86 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 729.00 | 4 647.00 | 88 081.00 | 92 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 19 799.00 | 19 745.00 | | 19 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233.00 | 53.00 | | 233.00 |
DL TOTAL (I) | 30 133.00 | 29 899.00 | | 30 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 436.00 | 11 622.00 | | 11 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 340.00 | 8 470.00 | | 19 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 172.00 | 19 910.00 | | 27 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 948.00 | 40 002.00 | | 57 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 081.00 | 69 901.00 | | 88 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 794.00 | 40 002.00 | | 5 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 163 130.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 163 130.00 | |
FM Production stockée | | | -2 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 545.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 095.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 095.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 9 095.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 728.00 | -3 745.00 | | -2 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 134.00 | 153 471.00 | | 166 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 900.00 | 153 417.00 | | 165 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233.00 | 53.00 | | 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 495.00 | | 650.00 | 6 495.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 031.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 031.00 | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 031.00 | 6 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 031.00 | | 650.00 | 1 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 102.00 | 545.00 | | 4 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 742.00 | 545.00 | | 1 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 340.00 | 19 340.00 | | 19 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 17 896.00 | | | 17 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 309.00 | | | 309.00 |
VB T. V. A. | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
VI Groupe et associés | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 709.00 | 28 059.00 | 650.00 | 28 709.00 |
VW T.V.A. | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 948.00 | 57 948.00 | | 57 948.00 |