| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 897.00 | 27 393.00 | 2 504.00 | 29 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 174.00 | 3 728.00 | 4 446.00 | 8 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 071.00 | 31 121.00 | 246 950.00 | 278 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
BT Marchandises | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
BZ Autres créances | 25 875.00 | | 25 875.00 | 25 875.00 |
CF Disponibilités | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 839.00 | | 41 839.00 | 41 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 910.00 | 31 121.00 | 288 789.00 | 319 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 69 263.00 | 81 480.00 | | 69 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 232.00 | -12 217.00 | | -19 232.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 148.00 | 6 035.00 | | 4 148.00 |
DL TOTAL (I) | 62 979.00 | 84 098.00 | | 62 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 863.00 | 10 517.00 | | 6 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 876.00 | 67 795.00 | | 68 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 493.00 | 81 755.00 | | 71 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 111.00 | 52 232.00 | | 77 111.00 |
EA Autres dettes | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 810.00 | 212 299.00 | | 225 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 789.00 | 296 397.00 | | 288 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 810.00 | 212 299.00 | | 225 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 863.00 | 6 519.00 | | 6 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 682.00 | |
FD Production vendue biens | | | 353 832.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 358 514.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 906.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 887.00 | 1 691.00 | | 1 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 887.00 | 1 691.00 | | 1 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 620.00 | 572.00 | | 6 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 620.00 | 572.00 | | 6 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 733.00 | 1 119.00 | | -4 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 940.00 | -9 509.00 | | -7 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 415.00 | 392 077.00 | | 369 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 647.00 | 404 294.00 | | 388 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 232.00 | -12 217.00 | | -19 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 956.00 | | 115.00 | 277 956.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 956.00 | | 115.00 | 37 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 215.00 | 2 906.00 | | 28 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 215.00 | 2 906.00 | | 28 215.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 493.00 | 71 493.00 | | 71 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 615.00 | 30 615.00 | | 30 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 309.00 | 43 309.00 | | 43 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
UX Autres créances clients | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
VB T. V. A. | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VI Groupe et associés | 60 388.00 | 60 388.00 | | 60 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 827.00 | | | 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 346.00 | 34 346.00 | | 34 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 810.00 | 225 810.00 | | 225 810.00 |