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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 187.00 | 2 165.00 | 22.00 | 2 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 675.00 | 5 653.00 | 22.00 | 5 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 319.00 | | 32 319.00 | 32 319.00 |
BZ Autres créances | 83 606.00 | | 83 606.00 | 83 606.00 |
CF Disponibilités | 63 272.00 | | 63 272.00 | 63 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 513.00 | | 179 513.00 | 179 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 188.00 | 5 653.00 | 179 535.00 | 185 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 85 535.00 | 79 772.00 | | 85 535.00 |
DH Report à nouveau | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 765.00 | 5 763.00 | | 19 765.00 |
DL TOTAL (I) | 113 414.00 | 93 649.00 | | 113 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 804.00 | 6 117.00 | | 7 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 150.00 | 32 894.00 | | 37 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 115.00 | 20 685.00 | | 21 115.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 121.00 | 59 755.00 | | 66 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 535.00 | 153 404.00 | | 179 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 121.00 | 59 755.00 | | 66 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 763.00 | | 194 763.00 | 194 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 763.00 | | 194 763.00 | 194 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45.00 | |
GE Autres charges | | | 12 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 276.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 276.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 135.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 135.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | 141.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 803.00 | 598.00 | | 7 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 776.00 | 152 685.00 | | 194 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 011.00 | 146 922.00 | | 175 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 765.00 | 5 763.00 | | 19 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 608.00 | 45.00 | | 5 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 608.00 | 45.00 | | 5 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 150.00 | 37 150.00 | | 37 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UX Autres créances clients | 32 319.00 | 32 319.00 | | 32 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VB T. V. A. | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VC Groupe et associés | 74 331.00 | 74 331.00 | | 74 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 242.00 | 116 242.00 | | 116 242.00 |
VW T.V.A. | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 121.00 | 66 121.00 | | 66 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 681.00 | | | 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 128.00 | | | 128.00 |
ST Autres comptes | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
YT Sous‐traitance | 38 777.00 | | | 38 777.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 773.00 | | | 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 673.00 | | | 63 673.00 |