| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 3 658 555.00 | 2 464 741.00 | 1 193 815.00 | 3 658 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 678 555.00 | 2 464 741.00 | 1 213 815.00 | 3 678 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 300.00 | | 121 300.00 | 121 300.00 |
BZ Autres créances | 980 422.00 | | 980 422.00 | 980 422.00 |
CF Disponibilités | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 750.00 | | 1 107 750.00 | 1 107 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 786 306.00 | 2 464 741.00 | 2 321 565.00 | 4 786 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 400 329.00 | 302 903.00 | | 400 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 188.00 | 97 426.00 | | 104 188.00 |
DL TOTAL (I) | 511 117.00 | 406 929.00 | | 511 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 797 201.00 | 2 120 749.00 | | 1 797 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 200.00 | | 4 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 810 448.00 | 2 133 876.00 | | 1 810 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 565.00 | 2 540 806.00 | | 2 321 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 338.00 | | | 348 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 613.00 | | 475 613.00 | 475 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 613.00 | | 475 613.00 | 475 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 904.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 739.00 | 70 899.00 | | 73 739.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 190.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 190.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 190.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 116.00 | 48 713.00 | | 52 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 352.00 | 546 702.00 | | 549 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 164.00 | 449 276.00 | | 445 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 188.00 | 97 426.00 | | 104 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 678 555.00 | | | 3 678 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 678 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 678 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 678 555.00 | | | 3 678 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 220 837.00 | 243 904.00 | | 2 220 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 220 837.00 | 243 904.00 | | 2 220 837.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UX Autres créances clients | 121 300.00 | | | 121 300.00 |
VB T. V. A. | 720.00 | | | 720.00 |
VC Groupe et associés | 979 702.00 | | | 979 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 797 201.00 | 335 091.00 | 1 462 110.00 | 1 797 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 723.00 | 1 101 723.00 | | 1 101 723.00 |
VW T.V.A. | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 810 448.00 | 348 338.00 | 1 462 110.00 | 1 810 448.00 |