| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 560.00 | 14 356.00 | 1 203.00 | 15 560.00 |
AH Fonds commercial | 268 000.00 | | 268 000.00 | 268 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 532.00 | 67 797.00 | 17 735.00 | 85 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 550.00 | 32 570.00 | 19 979.00 | 52 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 559.00 | | 57 559.00 | 57 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 703.00 | 114 725.00 | 371 978.00 | 486 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BZ Autres créances | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CF Disponibilités | 64 271.00 | | 64 271.00 | 64 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 330.00 | | 74 330.00 | 74 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 034.00 | 114 725.00 | 446 309.00 | 561 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 800.00 | 311 800.00 | | 311 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 536.00 | 68 536.00 | | 68 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
DG Autres réserves | | 23 352.00 | | |
DH Report à nouveau | -17 006.00 | | | -17 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 944.00 | -40 358.00 | | -10 944.00 |
DL TOTAL (I) | 364 615.00 | 375 559.00 | | 364 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 534.00 | 116 924.00 | | 26 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312.00 | 27 263.00 | | 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 534.00 | 19 195.00 | | 22 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 453.00 | 27 624.00 | | 30 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 69.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 694.00 | 191 077.00 | | 81 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 309.00 | 566 637.00 | | 446 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 021.00 | 15 704.00 | | 99 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 013.00 | 1 343.00 | | 13 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 007.00 | 14 360.00 | | 86 007.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 534.00 | 22 534.00 | | 22 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 453.00 | 30 453.00 | | 30 453.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 534.00 | 3 874.00 | 15 694.00 | 26 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 943.00 | 7 443.00 | 7 500.00 | 14 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 694.00 | 59 034.00 | 15 694.00 | 81 694.00 |