| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 878.00 | 117 883.00 | 56 996.00 | 174 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 164.00 | 119 168.00 | 56 996.00 | 176 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 219.00 | 655.00 | 80 564.00 | 81 219.00 |
BZ Autres créances | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
CF Disponibilités | 208 004.00 | | 208 004.00 | 208 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 147.00 | 655.00 | 298 492.00 | 299 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 311.00 | 119 823.00 | 355 488.00 | 475 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 173 589.00 | | | 173 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 637.00 | | | 43 637.00 |
DL TOTAL (I) | 239 226.00 | | | 239 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 886.00 | | | 17 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 843.00 | | | 31 843.00 |
EA Autres dettes | 43 225.00 | | | 43 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 262.00 | | | 116 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 488.00 | | | 355 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 262.00 | | | 114 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 520.00 | 46 397.00 | 341 917.00 | 295 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 520.00 | 46 397.00 | 341 917.00 | 295 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 290.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 539.00 | | | 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539.00 | | | 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 068.00 | | | 349 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 431.00 | | | 305 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 637.00 | | | 43 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 340.00 | | | 194 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 176.00 | 176 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 176.00 | 176 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 340.00 | | | 194 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 054.00 | 25 290.00 | 18 176.00 | 112 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 054.00 | 25 290.00 | 18 176.00 | 112 054.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 655.00 | | | 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 655.00 | | | 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 655.00 | | | 655.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 225.00 | 43 225.00 | | 43 225.00 |
UX Autres créances clients | 80 436.00 | 80 436.00 | | 80 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
VB T. V. A. | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 886.00 | 17 886.00 | | 17 886.00 |
VI Groupe et associés | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 463.00 | 85 680.00 | 783.00 | 86 463.00 |
VW T.V.A. | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 262.00 | 114 262.00 | | 114 262.00 |