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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 744.00 | 11 629.00 | 1 115.00 | 12 744.00 |
AP Constructions | 81 607.00 | 46 183.00 | 35 424.00 | 81 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 279.00 | 215 492.00 | 58 787.00 | 274 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 831.00 | 17 570.00 | 1 260.00 | 18 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 237.00 | 290 874.00 | 100 363.00 | 391 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 204.00 | | 57 204.00 | 57 204.00 |
BN En cours de production de biens | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 180.00 | | 33 180.00 | 33 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 952.00 | 18 966.00 | 247 986.00 | 266 952.00 |
BZ Autres créances | 15 134.00 | | 15 134.00 | 15 134.00 |
CF Disponibilités | 135 400.00 | | 135 400.00 | 135 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 523.00 | 18 966.00 | 497 557.00 | 516 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 760.00 | 309 839.00 | 597 920.00 | 907 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 129 026.00 | 129 026.00 | | 129 026.00 |
DH Report à nouveau | -145 546.00 | -109 406.00 | | -145 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 637.00 | -36 140.00 | | 133 637.00 |
DL TOTAL (I) | 133 617.00 | -20.00 | | 133 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 254.00 | 298 532.00 | | 224 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 676.00 | 13 394.00 | | 23 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 575.00 | 95 554.00 | | 103 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 062.00 | 93 750.00 | | 81 062.00 |
EA Autres dettes | 31 736.00 | 31 101.00 | | 31 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 303.00 | 532 331.00 | | 464 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 920.00 | 532 311.00 | | 597 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 626.00 | 400 133.00 | | 284 626.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 676.00 | | | 23 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 237.00 | | | 391 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 744.00 | | | 12 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 717.00 | | | 374 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 044.00 | 34 830.00 | | 256 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 547.00 | 4 081.00 | | 7 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 496.00 | 30 748.00 | | 248 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 575.00 | 103 575.00 | | 103 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 062.00 | 81 062.00 | | 81 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 736.00 | 31 736.00 | | 31 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
UX Autres créances clients | 266 952.00 | 266 952.00 | | 266 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 879.00 | 44 202.00 | 168 370.00 | 223 879.00 |
VI Groupe et associés | 23 676.00 | 23 676.00 | | 23 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 569.00 | | | 74 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 134.00 | 15 134.00 | | 15 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 027.00 | 287 351.00 | 3 676.00 | 291 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 303.00 | 284 626.00 | 168 370.00 | 464 303.00 |