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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 669 385.00 | | 669 385.00 | 669 385.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 669 385.00 | | 669 385.00 | 669 385.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 600.00 | | 69 600.00 | 69 600.00 |
072 Créances – Autres | 86 907.00 | | 86 907.00 | 86 907.00 |
084 Disponibilités | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 952.00 | | 156 952.00 | 156 952.00 |
110 Total général Actif | 826 337.00 | | 826 337.00 | 826 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 298 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 897.00 | |
134 Report à nouveau | | | 133 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 450 622.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 624.00 | | |
172 Autres dettes | | | 333 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 375 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 826 337.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 319.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 082.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 833.00 | | | 26 833.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 833.00 | | | 26 833.00 |
242 Autres charges externes. | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 419.00 | | | 419.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
252 Charges sociales | 560.00 | | | 560.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 349.00 | | | 40 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 516.00 | | | -13 516.00 |
280 Produits financiers | 21 754.00 | | | 21 754.00 |
294 Charges financières | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 316.00 | | | 316.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 61 319.00 | | | 61 319.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 608 066.00 | | | 608 066.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 319.00 | | | 61 319.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 724.00 | | | 724.00 |