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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 29.00 | 431.00 | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 697.00 | 36 908.00 | 6 789.00 | 43 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 357.00 | 36 937.00 | 132 420.00 | 169 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 743.00 | 8 075.00 | 48 668.00 | 56 743.00 |
BZ Autres créances | 38 431.00 | | 38 431.00 | 38 431.00 |
CF Disponibilités | 21 275.00 | | 21 275.00 | 21 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 097.00 | 8 075.00 | 132 022.00 | 140 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 454.00 | 45 012.00 | 264 442.00 | 309 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 12 462.00 | 8 575.00 | | 12 462.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 655.00 | 311 980.00 | | 283 655.00 |
242 Autres charges externes. | 135 511.00 | 179 507.00 | | 135 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 918.00 | 2 582.00 | | 1 918.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 383.00 | 87 014.00 | | 88 383.00 |
252 Charges sociales | 27 145.00 | 28 850.00 | | 27 145.00 |
262 Autres charges | 4 778.00 | 52.00 | | 4 778.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 296.00 | 311 319.00 | | 267 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 359.00 | 661.00 | | 16 359.00 |
280 Produits financiers | 1 246.00 | 955.00 | | 1 246.00 |
294 Charges financières | 310.00 | 370.00 | | 310.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 557.00 | 1 247.00 | | 14 557.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 50 594.00 | 49 346.00 | | 50 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 557.00 | 1 247.00 | | 14 557.00 |
DL TOTAL (I) | 73 951.00 | 59 394.00 | | 73 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 435.00 | 9 393.00 | | 18 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 986.00 | 175 744.00 | | 111 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 650.00 | 33 485.00 | | 28 650.00 |
EA Autres dettes | 808.00 | 774.00 | | 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 612.00 | 30 390.00 | | 30 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 491.00 | 249 785.00 | | 190 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 442.00 | 309 179.00 | | 264 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 697.00 | | | 154 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 097.00 | | | 39 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 082.00 | 3 855.00 | | 33 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 29.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 082.00 | 3 826.00 | | 33 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 986.00 | 111 986.00 | | 111 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 612.00 | 30 612.00 | | 30 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 162.00 | 117 962.00 | 10 200.00 | 128 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 491.00 | 190 491.00 | | 190 491.00 |