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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 895.00 | 30 654.00 | 20 241.00 | 50 895.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 895.00 | 30 654.00 | 46 241.00 | 76 895.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
072 Créances – Autres | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
084 Disponibilités | 28 623.00 | | 28 623.00 | 28 623.00 |
088 Caisse | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
092 Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 196.00 | | 34 196.00 | 34 196.00 |
110 Total général Actif | 111 090.00 | 30 654.00 | 80 436.00 | 111 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 617.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 529.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 745.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 798.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 509.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 384.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 436.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 237.00 | 1 492.00 | | 1 237.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 654.00 | 59 130.00 | | 58 654.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
230 Autres produits | 6 872.00 | 15 614.00 | | 6 872.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 340.00 | 76 236.00 | | 74 340.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 835.00 | 1 868.00 | | 3 835.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 142.00 | 515.00 | | 1 142.00 |
242 Autres charges externes. | 20 414.00 | 20 608.00 | | 20 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 742.00 | 677.00 | | 742.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 082.00 | 42 819.00 | | 37 082.00 |
252 Charges sociales | 548.00 | 301.00 | | 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 152.00 | 3 224.00 | | 3 152.00 |
262 Autres charges | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 108.00 | 70 207.00 | | 67 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 232.00 | 6 028.00 | | 7 232.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 11.00 | | 16.00 |
294 Charges financières | 391.00 | 473.00 | | 391.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 857.00 | 5 566.00 | | 6 857.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 895.00 | | | 76 895.00 |