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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 162.00 | 17 536.00 | 58 625.00 | 76 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 840.00 | | 14 840.00 | 14 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 887.00 | 20 421.00 | 73 465.00 | 93 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 768.00 | 48 720.00 | 532 048.00 | 580 768.00 |
BZ Autres créances | 120 592.00 | | 120 592.00 | 120 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 270.00 | | 206 270.00 | 206 270.00 |
CF Disponibilités | 816 027.00 | | 816 027.00 | 816 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 727 898.00 | 48 720.00 | 1 679 178.00 | 1 727 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 785.00 | 69 142.00 | 1 752 643.00 | 1 821 785.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 464.00 | | | 58 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 522 727.00 | | | 522 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 806.00 | | | 198 806.00 |
DL TOTAL (I) | 831 534.00 | | | 831 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 755.00 | | | 13 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 758.00 | | | 568 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 446.00 | | | 214 446.00 |
EA Autres dettes | 17 232.00 | | | 17 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 549.00 | | | 105 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 109.00 | | | 921 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 643.00 | | | 1 752 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 741.00 | | | 919 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 505.00 | | | 21 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 620.00 | | | 16 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 832.00 | 13 589.00 | | 6 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 947.00 | 13 589.00 | | 3 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 998.00 | 34 723.00 | | 13 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 998.00 | 34 723.00 | | 13 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 723.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 758.00 | 568 758.00 | | 568 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 988.00 | 30 988.00 | | 30 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 549.00 | 105 549.00 | | 105 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 840.00 | | 14 840.00 | 14 840.00 |
UX Autres créances clients | 580 769.00 | 522 305.00 | 58 464.00 | 580 769.00 |
VP Divers | 120 593.00 | 120 593.00 | | 120 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 447.00 | 214 447.00 | | 214 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 441.00 | 647 137.00 | 73 304.00 | 720 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 742.00 | 919 742.00 | | 919 742.00 |