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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 479.00 | 211.00 | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 161.00 | 14 042.00 | 35 119.00 | 49 161.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 388 275.00 | | 388 275.00 | 388 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 581.00 | 17 989.00 | 783 592.00 | 801 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 600.00 | | 291 600.00 | 291 600.00 |
BZ Autres créances | 67 296.00 | | 67 296.00 | 67 296.00 |
CF Disponibilités | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 918.00 | | 368 918.00 | 368 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 499.00 | 17 989.00 | 1 152 510.00 | 1 170 499.00 |
CU Autres participations | 359 838.00 | | 359 838.00 | 359 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 519 660.00 | 306 520.00 | | 519 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 400.00 | 213 140.00 | | 212 400.00 |
DK Provisions réglementées | 22 806.00 | 22 806.00 | | 22 806.00 |
DL TOTAL (I) | 933 066.00 | 720 667.00 | | 933 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 739.00 | 75 207.00 | | 59 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 869.00 | 87 116.00 | | 51 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 474.00 | 3 012.00 | | 2 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 404.00 | 87 042.00 | | 104 404.00 |
EA Autres dettes | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 444.00 | 253 334.00 | | 219 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 510.00 | 974 001.00 | | 1 152 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 329.00 | 193 659.00 | | 175 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 285 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 285 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 646.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 907.00 | 4 748.00 | | 2 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 907.00 | 4 748.00 | | 2 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 483.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 483.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 907.00 | 4 265.00 | | 2 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 137.00 | -9 479.00 | | 8 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 104.00 | 479 228.00 | | 523 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 705.00 | 266 087.00 | | 310 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 400.00 | 213 140.00 | | 212 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 188.00 | | 271 930.00 | 743 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 213 537.00 | 748 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 537.00 | 801 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 161.00 | | | 49 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 689 869.00 | | 271 930.00 | 689 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 343.00 | 9 646.00 | 17 989.00 | 8 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 901.00 | 46.00 | 3 947.00 | 3 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 442.00 | 9 600.00 | 14 042.00 | 4 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 806.00 | | | 22 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 806.00 | | | 22 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 404.00 | 104 404.00 | | 104 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 827.00 | 52 827.00 | | 52 827.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 388 275.00 | | 388 275.00 | 388 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 291 600.00 | 291 600.00 | | 291 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 739.00 | 15 624.00 | 44 115.00 | 59 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 451.00 | | | 15 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 296.00 | 67 296.00 | | 67 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 438.00 | 366 013.00 | 388 425.00 | 754 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 444.00 | 175 329.00 | 44 115.00 | 219 444.00 |