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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 454.00 | 22 801.00 | 47 652.00 | 70 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 822.00 | | 14 822.00 | 14 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 804.00 | 23 799.00 | 70 004.00 | 93 804.00 |
BT Marchandises | 41 782.00 | | 41 782.00 | 41 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 619.00 | | 267 619.00 | 267 619.00 |
BZ Autres créances | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
CF Disponibilités | 232 117.00 | | 232 117.00 | 232 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 311.00 | | 553 311.00 | 553 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 114.00 | 23 799.00 | 623 315.00 | 647 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 74 759.00 | | | 74 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 106.00 | | | 95 106.00 |
DL TOTAL (I) | 175 115.00 | | | 175 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 536.00 | | | 281 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 004.00 | | | 128 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 260.00 | | | 29 260.00 |
EA Autres dettes | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 200.00 | | | 448 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 315.00 | | | 623 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 483.00 | | | 222 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 512.00 | | 30 891.00 | 67 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 600.00 | 22 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 600.00 | 93 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 562.00 | | 30 891.00 | 39 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 952.00 | | | 26 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 105.00 | 11 694.00 | | 12 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 107.00 | 11 694.00 | | 11 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281 543.00 | 55 826.00 | 222 989.00 | 281 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 003.00 | 128 003.00 | | 128 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 652.00 | 38 652.00 | | 38 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 140.00 | 279 140.00 | | 279 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 941.00 | 279 411.00 | 7 530.00 | 286 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 199.00 | 222 482.00 | 222 989.00 | 448 199.00 |