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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 093.00 | 5 193.00 | 900.00 | 6 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 969.00 | | 184 969.00 | 184 969.00 |
BZ Autres créances | 55 582.00 | | 55 582.00 | 55 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -24 830.00 | | -24 830.00 | -24 830.00 |
CF Disponibilités | 436 950.00 | | 436 950.00 | 436 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 426.00 | | 658 426.00 | 658 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 519.00 | 5 193.00 | 659 326.00 | 664 519.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
DG Autres réserves | 307 681.00 | 265 410.00 | | 307 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 573.00 | 42 271.00 | | 37 573.00 |
DL TOTAL (I) | 352 129.00 | 314 556.00 | | 352 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 020.00 | 135 981.00 | | 126 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 312.00 | 43 430.00 | | 76 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 991.00 | 71 038.00 | | 53 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 283.00 | 34 014.00 | | 36 283.00 |
EA Autres dettes | 14 592.00 | 14 162.00 | | 14 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 197.00 | 298 625.00 | | 307 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 326.00 | 613 181.00 | | 659 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 991.00 | 53 991.00 | | 53 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 826.00 | 25 826.00 | | 25 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 904.00 | 90 904.00 | | 90 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 170 652.00 | 170 652.00 | | 170 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 317.00 | 14 317.00 | | 14 317.00 |
VB T. V. A. | 53 818.00 | 53 818.00 | | 53 818.00 |
VI Groupe et associés | 126 020.00 | 126 020.00 | | 126 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 205.00 | 246 305.00 | 900.00 | 247 205.00 |
VW T.V.A. | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 197.00 | 307 197.00 | | 307 197.00 |