| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 283.00 | 6 994.00 | 1 289.00 | 8 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 813.00 | 8 724.00 | 17 089.00 | 25 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 702.00 | 5 325.00 | 234 377.00 | 239 702.00 |
BZ Autres créances | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
CF Disponibilités | 209 748.00 | | 209 748.00 | 209 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 812.00 | 5 325.00 | 454 487.00 | 459 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 625.00 | 14 049.00 | 471 576.00 | 485 625.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 105 791.00 | 105 020.00 | | 105 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 915.00 | 40 771.00 | | 31 915.00 |
DL TOTAL (I) | 154 206.00 | 162 291.00 | | 154 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288.00 | 194.00 | | 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 797.00 | 15 933.00 | | 11 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 602.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 556.00 | 228 014.00 | | 304 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429.00 | 504.00 | | 429.00 |
EA Autres dettes | 301.00 | 2 597.00 | | 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 370.00 | 248 843.00 | | 317 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 576.00 | 411 134.00 | | 471 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 370.00 | 248 843.00 | | 317 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 813.00 | | | 25 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 730.00 | | | 16 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 154.00 | 570.00 | | 8 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 424.00 | 570.00 | | 6 424.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 424.00 | 570.00 | | 6 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 154.00 | 570.00 | | 8 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 154.00 | 570.00 | | 8 154.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 556.00 | 304 556.00 | | 304 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UX Autres créances clients | 233 312.00 | 233 312.00 | | 233 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
VB T. V. A. | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VI Groupe et associés | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 064.00 | 250 064.00 | | 250 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 370.00 | 317 370.00 | | 317 370.00 |