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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 342.00 | 20 059.00 | 25 283.00 | 45 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 278.00 | 22 104.00 | 30 173.00 | 52 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 028.00 | | 97 028.00 | 97 028.00 |
BZ Autres créances | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CF Disponibilités | 18 448.00 | | 18 448.00 | 18 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 395.00 | | 125 395.00 | 125 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 673.00 | 22 104.00 | 155 569.00 | 177 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 654.00 | | | 17 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
DG Autres réserves | 18 874.00 | | | 18 874.00 |
DH Report à nouveau | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 494.00 | | | 14 494.00 |
DL TOTAL (I) | 54 516.00 | | | 54 516.00 |
DP Provisions pour risques | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 018.00 | | | 30 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 107.00 | | | 61 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 916.00 | | | 97 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 569.00 | | | 155 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 849.00 | | | 74 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | | | 92.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
FG Production vendue services | 449 536.00 | | 449 536.00 | 449 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 238.00 | | 456 238.00 | 456 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 816.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 136.00 | |
GE Autres charges | | | 10 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 949.00 | | | 22 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 202.00 | | | 479 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 707.00 | | | 464 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 494.00 | | | 14 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 920.00 | | 31 357.00 | 20 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 030.00 | | 31 357.00 | 16 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 287.00 | 6 816.00 | | 15 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 287.00 | 6 816.00 | | 15 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 136.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 136.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 136.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 725.00 | 16 725.00 | | 16 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
UX Autres créances clients | 97 028.00 | 97 028.00 | | 97 028.00 |
VB T. V. A. | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 926.00 | 6 859.00 | 23 066.00 | 29 926.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 242.00 | 98 447.00 | 1 795.00 | 100 242.00 |
VW T.V.A. | 23 472.00 | 23 472.00 | | 23 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 916.00 | 74 849.00 | 23 066.00 | 97 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
ST Autres comptes | 65 059.00 | | | 65 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 662.00 | | | 20 662.00 |
YT Sous‐traitance | 35 320.00 | | | 35 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 247.00 | | | 91 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 763.00 | | | 16 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 405.00 | | | 129 405.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |