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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
AP Constructions | 91 037.00 | 3 806.00 | 87 231.00 | 91 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 487.00 | 8 894.00 | 1 593.00 | 10 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 591.00 | 292 475.00 | 32 116.00 | 324 591.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 534.00 | | 15 534.00 | 15 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 319.00 | | 69 319.00 | 69 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 557.00 | 305 764.00 | 1 045 793.00 | 1 351 557.00 |
BT Marchandises | 78 707.00 | | 78 707.00 | 78 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 197.00 | | 29 197.00 | 29 197.00 |
BZ Autres créances | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
CF Disponibilités | 50 776.00 | | 50 776.00 | 50 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 612.00 | | 163 612.00 | 163 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 169.00 | 305 764.00 | 1 209 405.00 | 1 515 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 319.00 | | | 69 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 191 180.00 | 142 565.00 | | 191 180.00 |
DH Report à nouveau | 475 735.00 | 475 735.00 | | 475 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 227.00 | 61 615.00 | | 58 227.00 |
DL TOTAL (I) | 824 143.00 | 778 916.00 | | 824 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 534.00 | 310 879.00 | | 259 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 310.00 | 46 085.00 | | 52 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 567.00 | 59 736.00 | | 47 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 850.00 | 30 702.00 | | 25 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 262.00 | 447 402.00 | | 385 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 405.00 | 1 226 318.00 | | 1 209 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 948.00 | 268 426.00 | | 184 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 52 310.00 | | | 52 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 328.00 | | 113 116.00 | 1 330 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 84 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 887.00 | 1 351 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 037.00 | 426 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 590.00 | | | 840 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 759.00 | | 111 392.00 | 405 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 979.00 | | 1 724.00 | 83 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 854.00 | 17 910.00 | | 287 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 264.00 | 17 910.00 | | 287 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 567.00 | 47 567.00 | | 47 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 319.00 | 69 319.00 | | 69 319.00 |
UX Autres créances clients | 29 197.00 | 29 197.00 | | 29 197.00 |
VB T. V. A. | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 534.00 | 59 220.00 | 189 533.00 | 259 534.00 |
VI Groupe et associés | 52 310.00 | 52 310.00 | | 52 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 477.00 | | | 63 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 448.00 | 103 448.00 | | 103 448.00 |
VW T.V.A. | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 262.00 | 184 948.00 | 189 533.00 | 385 262.00 |